| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 4 815.00 | 827.00 | 5 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 611 535.00 | 262 535.00 | 348 999.00 | 611 535.00 |
AP Constructions | 372 709.00 | 81 244.00 | 291 464.00 | 372 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 918.00 | 153 222.00 | 41 695.00 | 194 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 209.00 | 607 105.00 | 95 104.00 | 702 209.00 |
BF Prêts | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 895.00 | 1 108 923.00 | 780 971.00 | 1 889 895.00 |
BP En cours de production de services | 40 169.00 | | 40 169.00 | 40 169.00 |
BT Marchandises | 3 411 680.00 | 708.00 | 3 410 972.00 | 3 411 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 714.00 | 19 632.00 | 1 028 082.00 | 1 047 714.00 |
BZ Autres créances | 524 140.00 | | 524 140.00 | 524 140.00 |
CF Disponibilités | 866 126.00 | | 866 126.00 | 866 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 905 569.00 | 20 340.00 | 5 885 228.00 | 5 905 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 795 464.00 | 1 129 264.00 | 6 666 199.00 | 7 795 464.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 564 061.00 | 564 061.00 | | 564 061.00 |
DG Autres réserves | 442 064.00 | 354 046.00 | | 442 064.00 |
DH Report à nouveau | 677 399.00 | 677 399.00 | | 677 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 682.00 | 88 017.00 | | 98 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 226.00 | 1 804 544.00 | | 1 903 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 717.00 | 1 060 512.00 | | 877 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 749.00 | 2 825 102.00 | | 3 696 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 718.00 | 116 988.00 | | 130 718.00 |
EA Autres dettes | 57 788.00 | 10 157.00 | | 57 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 973.00 | 4 013 612.00 | | 4 762 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 666 199.00 | 5 818 157.00 | | 6 666 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 573 833.00 | 3 735 060.00 | | 4 573 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 774.00 | 394 429.00 | | 98 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 632 754.00 | | 13 632 754.00 | 13 632 754.00 |
FD Production vendue biens | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
FG Production vendue services | 731 749.00 | | 731 749.00 | 731 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 370 258.00 | | 14 370 258.00 | 14 370 258.00 |
FM Production stockée | | | 6 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 441 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 401 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -849 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 239 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 673.00 | 20 844.00 | | 8 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 16 000.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 17 000.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -14 637.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 899.00 | 21 282.00 | | 40 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 443 605.00 | 14 303 974.00 | | 14 443 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 344 923.00 | 14 215 956.00 | | 14 344 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 682.00 | 88 017.00 | | 98 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 183.00 | | 49 712.00 | 1 840 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 889 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 178.00 | | | 617 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 126.00 | | 49 712.00 | 1 220 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 974.00 | 94 948.00 | -1.00 | 1 013 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 600.00 | 30 751.00 | | 236 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 375.00 | 64 198.00 | -1.00 | 777 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 170.00 | | 462.00 | 1 170.00 |
6T Sur comptes clients | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 803.00 | | 462.00 | 20 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 803.00 | | 462.00 | 20 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 750.00 | 3 696 750.00 | | 3 696 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
UP Prêts | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 873.00 | 1 020 873.00 | | 1 020 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
VB T. V. A. | 285 621.00 | 285 621.00 | | 285 621.00 |
VC Groupe et associés | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 774.00 | 98 774.00 | | 98 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 943.00 | 589 803.00 | 189 140.00 | 778 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 782.00 | 209 782.00 | | 209 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 319.00 | 1 590 319.00 | | 1 590 319.00 |
VW T.V.A. | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 973.00 | 4 573 833.00 | 189 140.00 | 4 762 973.00 |