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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 4 989.00 | 653.00 | 5 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 611 535.00 | 293 112.00 | 318 423.00 | 611 535.00 |
AP Constructions | 383 195.00 | 103 343.00 | 279 852.00 | 383 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 207.00 | 160 754.00 | 45 453.00 | 206 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 390.00 | 610 599.00 | 84 791.00 | 695 390.00 |
BF Prêts | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 851.00 | 1 172 798.00 | 732 052.00 | 1 904 851.00 |
BP En cours de production de services | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
BT Marchandises | 3 013 352.00 | 1 729.00 | 3 011 623.00 | 3 013 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 343.00 | 19 632.00 | 622 710.00 | 642 343.00 |
BZ Autres créances | 515 271.00 | | 515 271.00 | 515 271.00 |
CF Disponibilités | 1 391 474.00 | | 1 391 474.00 | 1 391 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 614 704.00 | 21 362.00 | 5 593 342.00 | 5 614 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 519 556.00 | 1 194 160.00 | 6 325 395.00 | 7 519 556.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 564 061.00 | 564 061.00 | | 564 061.00 |
DG Autres réserves | 540 746.00 | 442 064.00 | | 540 746.00 |
DH Report à nouveau | 677 399.00 | 677 399.00 | | 677 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 295.00 | 98 682.00 | | 101 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 521.00 | 1 903 226.00 | | 2 004 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 382.00 | 877 717.00 | | 848 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 691.00 | 3 696 749.00 | | 3 132 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 012.00 | 130 718.00 | | 135 012.00 |
EA Autres dettes | 113 962.00 | 57 788.00 | | 113 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 320 873.00 | 4 762 973.00 | | 4 320 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 325 395.00 | 6 666 199.00 | | 6 325 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 094 387.00 | 4 573 833.00 | | 4 094 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98 774.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 193 478.00 | | 13 193 478.00 | 13 193 478.00 |
FD Production vendue biens | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
FG Production vendue services | 650 536.00 | | 650 536.00 | 650 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 846 305.00 | | 13 846 305.00 | 13 846 305.00 |
FM Production stockée | | | 1 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 951 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 740 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 771 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 529.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 685.00 | 8 673.00 | | 54 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 550.00 | 92.00 | | 9 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 640.00 | -92.00 | | 13 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 068.00 | 40 899.00 | | 39 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 976 166.00 | 14 443 605.00 | | 13 976 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 874 871.00 | 14 344 923.00 | | 13 874 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 295.00 | 98 682.00 | | 101 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 895.00 | | 52 112.00 | 1 889 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 156.00 | 1 904 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 156.00 | 1 284 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 178.00 | | | 617 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 838.00 | | 52 112.00 | 1 269 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 924.00 | 91 480.00 | 27 605.00 | 1 108 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 351.00 | 30 751.00 | | 267 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 573.00 | 60 729.00 | 27 605.00 | 841 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 708.00 | 1 021.00 | | 708.00 |
6T Sur comptes clients | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 341.00 | 1 021.00 | | 20 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 341.00 | 1 021.00 | | 20 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 691.00 | 3 132 691.00 | | 3 132 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 962.00 | 113 962.00 | | 113 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
UP Prêts | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 615 584.00 | 615 584.00 | | 615 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VB T. V. A. | 276 907.00 | 276 907.00 | | 276 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 383.00 | 621 897.00 | 226 486.00 | 848 383.00 |
VI Groupe et associés | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 354.00 | 238 354.00 | | 238 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 093.00 | 1 171 093.00 | | 1 171 093.00 |
VW T.V.A. | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 874.00 | 4 094 387.00 | 226 486.00 | 4 320 874.00 |