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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 4 641.00 | 1 001.00 | 5 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 611 535.00 | 231 958.00 | 379 576.00 | 611 535.00 |
AP Constructions | 368 077.00 | 60 590.00 | 307 486.00 | 368 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 793.00 | 147 047.00 | 43 745.00 | 190 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 254.00 | 569 735.00 | 91 518.00 | 661 254.00 |
BF Prêts | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 182.00 | 1 013 974.00 | 826 208.00 | 1 840 182.00 |
BP En cours de production de services | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
BT Marchandises | 2 566 961.00 | 1 170.00 | 2 565 791.00 | 2 566 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 303.00 | 19 632.00 | 782 670.00 | 802 303.00 |
BZ Autres créances | 493 677.00 | | 493 677.00 | 493 677.00 |
CF Disponibilités | 1 106 307.00 | | 1 106 307.00 | 1 106 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 012 751.00 | 20 802.00 | 4 991 948.00 | 5 012 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 852 934.00 | 1 034 777.00 | 5 818 157.00 | 6 852 934.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 564 061.00 | 564 061.00 | | 564 061.00 |
DG Autres réserves | 354 046.00 | 239 177.00 | | 354 046.00 |
DH Report à nouveau | 677 399.00 | 677 399.00 | | 677 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 017.00 | 114 868.00 | | 88 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 544.00 | 1 716 526.00 | | 1 804 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 512.00 | 1 138 092.00 | | 1 060 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 155 243.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 102.00 | 2 395 247.00 | | 2 825 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 988.00 | 149 845.00 | | 116 988.00 |
EA Autres dettes | 10 157.00 | 8 899.00 | | 10 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 612.00 | 3 847 328.00 | | 4 013 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 818 157.00 | 5 563 854.00 | | 5 818 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 735 060.00 | 3 581 182.00 | | 3 735 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 429.00 | 385 040.00 | | 394 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 464 938.00 | | 13 464 938.00 | 13 464 938.00 |
FD Production vendue biens | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
FG Production vendue services | 754 348.00 | | 754 348.00 | 754 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 229 555.00 | | 14 229 555.00 | 14 229 555.00 |
FM Production stockée | | | 9 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 298 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 687 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 108 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 844.00 | 49 034.00 | | 20 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 862.00 | 212.00 | | 1 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363.00 | 212.00 | | 2 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | 90.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | 90.00 | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 637.00 | 122.00 | | -14 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 282.00 | 22 287.00 | | 21 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 303 974.00 | 12 761 441.00 | | 14 303 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 215 956.00 | 12 646 572.00 | | 14 215 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 017.00 | 114 868.00 | | 88 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 708.00 | | 42 849.00 | 1 820 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 374.00 | 1 840 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 374.00 | 1 220 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 178.00 | | | 617 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 650.00 | | 42 849.00 | 1 200 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 815.00 | 93 533.00 | 23 373.00 | 943 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 849.00 | 30 751.00 | | 205 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 966.00 | 62 782.00 | 23 373.00 | 737 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 994.00 | 176.00 | | 994.00 |
6T Sur comptes clients | 20 631.00 | | 998.00 | 20 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 625.00 | 176.00 | 998.00 | 21 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 625.00 | 176.00 | 998.00 | 21 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176.00 | 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 103.00 | 2 825 103.00 | | 2 825 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
UP Prêts | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 776 376.00 | 776 376.00 | | 776 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VB T. V. A. | 197 095.00 | 197 095.00 | | 197 095.00 |
VC Groupe et associés | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 429.00 | 394 429.00 | | 394 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 084.00 | 387 532.00 | 278 552.00 | 666 084.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 969.00 | | | 86 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 170.00 | 222 170.00 | | 222 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 639.00 | 1 305 913.00 | 2 726.00 | 1 308 639.00 |
VW T.V.A. | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 613.00 | 3 735 061.00 | 278 552.00 | 4 013 613.00 |