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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 4 466.00 | 1 176.00 | 5 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 611 535.00 | 201 381.00 | 410 153.00 | 611 535.00 |
AP Constructions | 368 077.00 | 40 274.00 | 327 803.00 | 368 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 793.00 | 141 120.00 | 49 673.00 | 190 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 779.00 | 556 571.00 | 85 207.00 | 641 779.00 |
BF Prêts | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 707.00 | 943 815.00 | 876 892.00 | 1 820 707.00 |
BP En cours de production de services | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
BT Marchandises | 2 255 308.00 | 993.00 | 2 254 314.00 | 2 255 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 793.00 | 20 630.00 | 865 162.00 | 885 793.00 |
BZ Autres créances | 494 674.00 | | 494 674.00 | 494 674.00 |
CF Disponibilités | 1 041 023.00 | | 1 041 023.00 | 1 041 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 586.00 | 21 624.00 | 4 686 961.00 | 4 708 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 293.00 | 965 439.00 | 5 563 854.00 | 6 529 293.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 564 061.00 | 564 061.00 | | 564 061.00 |
DG Autres réserves | 239 177.00 | 239 177.00 | | 239 177.00 |
DH Report à nouveau | 677 399.00 | 694 557.00 | | 677 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 868.00 | -17 157.00 | | 114 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 526.00 | 1 601 657.00 | | 1 716 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 092.00 | 1 211 576.00 | | 1 138 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 243.00 | 35 889.00 | | 155 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 247.00 | 1 293 741.00 | | 2 395 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 845.00 | 185 063.00 | | 149 845.00 |
EA Autres dettes | 8 899.00 | 12 432.00 | | 8 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847 328.00 | 2 738 704.00 | | 3 847 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 563 854.00 | 4 340 362.00 | | 5 563 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581 182.00 | 2 286 597.00 | | 3 581 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 040.00 | 275 095.00 | | 385 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 963 193.00 | | 11 963 193.00 | 11 963 193.00 |
FD Production vendue biens | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
FG Production vendue services | 703 920.00 | | 703 920.00 | 703 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 674 146.00 | | 12 674 146.00 | 12 674 146.00 |
FM Production stockée | | | 4 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 759 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 588 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -685 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 570 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 739.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 034.00 | 3 659.00 | | 49 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 32 107.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 121.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 21 391.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | 10 716.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 287.00 | -1 733.00 | | 22 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 761 441.00 | 11 331 453.00 | | 12 761 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 646 572.00 | 11 348 611.00 | | 12 646 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 868.00 | -17 157.00 | | 114 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 465.00 | | 1 242.00 | 1 819 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 178.00 | | | 617 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 408.00 | | 1 242.00 | 1 199 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 210.00 | 94 604.00 | | 849 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 851.00 | 30 997.00 | | 174 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 359.00 | 63 606.00 | | 674 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 253.00 | | 1 259.00 | 2 253.00 |
6T Sur comptes clients | 21 983.00 | | 1 352.00 | 21 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 237.00 | | 2 612.00 | 24 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 237.00 | | 2 612.00 | 24 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 247.00 | 2 395 247.00 | | 2 395 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 409.00 | 108 409.00 | | 108 409.00 |
UP Prêts | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 859 222.00 | | | 859 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
VB T. V. A. | 150 041.00 | | | 150 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 040.00 | 385 040.00 | | 385 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 052.00 | 387 397.00 | 339 235.00 | 753 052.00 |
VI Groupe et associés | 155 243.00 | 155 243.00 | | 155 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 429.00 | | | 183 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 632.00 | | | 344 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 105.00 | 1 388 379.00 | 2 726.00 | 1 391 105.00 |
VW T.V.A. | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 837.00 | 3 581 182.00 | 339 235.00 | 3 946 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |