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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 238.00 | 2 717.00 | -479.00 | 2 238.00 |
AH Fonds commercial | 269 187.00 | | 269 187.00 | 269 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | 1 867.00 | 2 364.00 | 4 231.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 055.00 | 85 995.00 | 8 061.00 | 94 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 286.00 | 90 579.00 | 293 707.00 | 384 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 717.00 | 38 100.00 | 1 143 617.00 | 1 181 717.00 |
BZ Autres créances | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
CF Disponibilités | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 906.00 | 38 100.00 | 1 346 806.00 | 1 384 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 193.00 | 128 679.00 | 1 640 514.00 | 1 769 193.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
DH Report à nouveau | 89 048.00 | 79 096.00 | | 89 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 156.00 | 569 952.00 | | 674 156.00 |
DK Provisions réglementées | | 37 398.00 | | |
DL TOTAL (I) | 877 793.00 | 801 033.00 | | 877 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 753.00 | 702.00 | | 49 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 753.00 | 64 042.00 | | 149 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 189.00 | 425 926.00 | | 561 189.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | 663 225.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 721.00 | 1 153 894.00 | | 762 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 514.00 | 1 954 928.00 | | 1 640 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 740 197.00 | 854.00 | 3 741 051.00 | 3 740 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740 197.00 | 854.00 | 3 741 051.00 | 3 740 197.00 |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 100.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 650.00 | | | 112 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 998.00 | | | 151 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 950.00 | 3 900.00 | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 736.00 | 3 900.00 | | 223 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 738.00 | -3 900.00 | | -71 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 747.00 | 275 861.00 | | 340 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 678.00 | 1 677 479.00 | | 3 895 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 521.00 | 1 107 527.00 | | 3 221 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 156.00 | 569 952.00 | | 674 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 446.00 | | 343 559.00 | 263 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 720.00 | 384 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 954.00 | 275 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 765.00 | 94 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 192.00 | | 273 418.00 | 8 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 882.00 | | 63 939.00 | 246 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 372.00 | | 6 203.00 | 8 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 594.00 | 16 539.00 | -38 446.00 | 35 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 192.00 | 10 068.00 | 13 676.00 | 8 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 402.00 | 6 470.00 | -52 122.00 | 27 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 398.00 | 1 950.00 | 39 348.00 | 37 398.00 |
6T Sur comptes clients | | 38 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 398.00 | 40 050.00 | 39 348.00 | 37 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 950.00 | 39 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 753.00 | 149 753.00 | | 149 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 678.00 | 170 678.00 | | 170 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 967.00 | 97 967.00 | | 97 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 717.00 | | | 1 181 717.00 |
VB T. V. A. | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
VC Groupe et associés | 116 901.00 | | | 116 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702.00 | | | 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 093.00 | 1 372 093.00 | | 1 372 093.00 |
VW T.V.A. | 270 982.00 | 270 982.00 | | 270 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 721.00 | 762 721.00 | | 762 721.00 |