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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 469.00 | 6 218.00 | 251.00 | 6 469.00 |
AH Fonds commercial | 269 187.00 | | 269 187.00 | 269 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 906.00 | 93 519.00 | 10 387.00 | 103 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 934.00 | 99 737.00 | 288 197.00 | 387 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 913.00 | 5 064.00 | 1 574 850.00 | 1 579 913.00 |
BZ Autres créances | 390 651.00 | | 390 651.00 | 390 651.00 |
CF Disponibilités | 148 157.00 | | 148 157.00 | 148 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 747.00 | 5 064.00 | 2 124 683.00 | 2 129 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 681.00 | 104 800.00 | 2 412 880.00 | 2 517 681.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
DH Report à nouveau | 763 204.00 | 89 048.00 | | 763 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 488.00 | 674 156.00 | | 115 488.00 |
DL TOTAL (I) | 993 281.00 | 877 793.00 | | 993 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 464.00 | 49 753.00 | | 3 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 147.00 | 264.00 | | 292 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 728.00 | 149 753.00 | | 257 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 284.00 | 561 189.00 | | 835 284.00 |
EA Autres dettes | 30 976.00 | 1 761.00 | | 30 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 599.00 | 762 721.00 | | 1 419 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 880.00 | 1 640 514.00 | | 2 412 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 757 689.00 | 3 935.00 | 3 761 624.00 | 3 757 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 689.00 | 3 935.00 | 3 761 624.00 | 3 757 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 064.00 | |
GE Autres charges | | | 5 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 650.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 341.00 | 151 998.00 | | 2 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 62.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 223 736.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 254.00 | -71 738.00 | | 2 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 435.00 | 340 747.00 | | 77 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 245.00 | 3 895 678.00 | | 3 802 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 757.00 | 3 221 521.00 | | 3 686 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 488.00 | 674 156.00 | | 115 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 286.00 | | 9 851.00 | 384 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 203.00 | 8 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 203.00 | 387 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 656.00 | | | 275 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 055.00 | | 9 851.00 | 94 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 579.00 | 9 158.00 | | 90 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 584.00 | 1 633.00 | | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 995.00 | 7 524.00 | | 85 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 100.00 | 5 064.00 | 38 100.00 | 38 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 100.00 | 5 064.00 | 38 100.00 | 38 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 100.00 | 5 064.00 | 38 100.00 | 38 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 064.00 | 38 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 147.00 | 292 147.00 | | 292 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 728.00 | 257 728.00 | | 257 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 197.00 | 251 197.00 | | 251 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 105.00 | 229 105.00 | | 229 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 837.00 | | | 1 573 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VB T. V. A. | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 118.00 | | | 277 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 294.00 | | | 66 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 156.00 | 1 987 156.00 | | 1 987 156.00 |
VW T.V.A. | 354 982.00 | 354 982.00 | | 354 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 599.00 | 1 419 599.00 | | 1 419 599.00 |