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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
AH Fonds commercial | 269 187.00 | | 269 187.00 | 269 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 248.00 | 78 619.00 | 5 629.00 | 84 248.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 358 744.00 | 83 847.00 | 274 896.00 | 358 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 211.00 | 22 464.00 | 1 722 747.00 | 1 745 211.00 |
BZ Autres créances | 933 547.00 | | 933 547.00 | 933 547.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 337.00 | 22 464.00 | 2 687 873.00 | 2 710 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 080.00 | 106 311.00 | 2 962 769.00 | 3 069 080.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
DH Report à nouveau | 1 368 228.00 | 1 026 266.00 | | 1 368 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 993.00 | 341 962.00 | | 54 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 810.00 | 1 482 817.00 | | 1 537 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 750.00 | 106 749.00 | | 10 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 035.00 | 1 392 708.00 | | 567 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 483.00 | 1 241 431.00 | | 830 483.00 |
EA Autres dettes | 16 691.00 | 4 627.00 | | 16 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 959.00 | 2 745 515.00 | | 1 424 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 769.00 | 4 228 332.00 | | 2 962 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 354 707.00 | | 4 354 707.00 | 4 354 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 354 707.00 | | 4 354 707.00 | 4 354 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 423 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 163.00 | |
GE Autres charges | | | 11 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 10 611.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 10 611.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -9 170.00 | | -98.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 93 419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 171 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 266.00 | 4 958 648.00 | | 4 436 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 273.00 | 4 616 686.00 | | 4 381 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 993.00 | 341 962.00 | | 54 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 260.00 | | | 393 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 292.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 516.00 | 358 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 240.00 | 274 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 984.00 | 84 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 656.00 | | | 275 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 232.00 | | | 109 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 683.00 | 2 389.00 | 26 224.00 | 107 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 469.00 | | 1 240.00 | 6 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 214.00 | 2 389.00 | 24 984.00 | 101 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 205.00 | 49 163.00 | 67 904.00 | 41 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 205.00 | 49 163.00 | 67 904.00 | 41 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 205.00 | 49 163.00 | 67 904.00 | 41 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 163.00 | 67 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 035.00 | 567 035.00 | | 567 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 519.00 | 237 519.00 | | 237 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 130.00 | 237 130.00 | | 237 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 254.00 | 1 718 254.00 | | 1 718 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
VB T. V. A. | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VC Groupe et associés | 680 800.00 | 680 800.00 | | 680 800.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 939.00 | 171 939.00 | | 171 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 337.00 | 2 710 337.00 | | 2 710 337.00 |
VW T.V.A. | 315 122.00 | 315 122.00 | | 315 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 959.00 | 1 424 959.00 | | 1 424 959.00 |