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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
AH Fonds commercial | 269 187.00 | | 269 187.00 | 269 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 056.00 | 56 986.00 | 4 070.00 | 61 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 552.00 | 62 215.00 | 273 337.00 | 335 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 967.00 | 507.00 | 1 933 460.00 | 1 933 967.00 |
BZ Autres créances | 2 419 560.00 | | 2 419 560.00 | 2 419 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 374 350.00 | 507.00 | 4 373 843.00 | 4 374 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 709 902.00 | 62 722.00 | 4 647 180.00 | 4 709 902.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
DH Report à nouveau | 1 423 222.00 | 1 368 228.00 | | 1 423 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 639.00 | 54 993.00 | | 319 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 450.00 | 1 537 810.00 | | 1 857 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 055.00 | 10 750.00 | | 6 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 829.00 | 567 035.00 | | 1 694 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 677.00 | 830 483.00 | | 1 011 677.00 |
EA Autres dettes | | 16 691.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 730.00 | 1 424 959.00 | | 2 789 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 180.00 | 2 962 769.00 | | 4 647 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 484 672.00 | 52 000.00 | 5 536 672.00 | 5 484 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 484 672.00 | 52 000.00 | 5 536 672.00 | 5 484 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 537 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -21 551.00 | |
GE Autres charges | | | 22 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 061 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -61.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 128.00 | -98.00 | | 4 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 497.00 | | | 114 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 550 601.00 | 4 436 266.00 | | 5 550 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 962.00 | 4 381 273.00 | | 5 230 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 639.00 | 54 993.00 | | 319 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 744.00 | | | 358 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 192.00 | 335 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 192.00 | 61 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 416.00 | | | 274 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 248.00 | | | 84 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 847.00 | 1 559.00 | 23 192.00 | 83 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 619.00 | 1 559.00 | 23 192.00 | 78 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 464.00 | 21 957.00 | 507.00 | 22 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 464.00 | 21 957.00 | 507.00 | 22 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 464.00 | 21 957.00 | 507.00 | 22 464.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 829.00 | 1 694 829.00 | | 1 694 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 665.00 | 457 665.00 | | 457 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 108.00 | 336 108.00 | | 336 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 170.00 | 77 170.00 | | 77 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 359.00 | 1 933 359.00 | | 1 933 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 254 402.00 | 254 402.00 | | 254 402.00 |
VC Groupe et associés | 2 154 886.00 | 2 154 886.00 | | 2 154 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372 306.00 | 4 372 306.00 | | 4 372 306.00 |
VW T.V.A. | 151 778.00 | 151 778.00 | | 151 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 676.00 | 2 783 676.00 | | 2 783 676.00 |