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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
AH Fonds commercial | 269 187.00 | | 269 187.00 | 269 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 232.00 | 101 214.00 | 8 018.00 | 109 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 260.00 | 107 682.00 | 285 577.00 | 393 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 962.00 | 41 205.00 | 1 954 758.00 | 1 995 962.00 |
BZ Autres créances | 1 795 716.00 | | 1 795 716.00 | 1 795 716.00 |
CF Disponibilités | 179 412.00 | | 179 412.00 | 179 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983 960.00 | 41 205.00 | 3 942 755.00 | 3 983 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 219.00 | 148 887.00 | 4 228 332.00 | 4 377 219.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 266.00 | 878 691.00 | | 1 026 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 962.00 | 147 574.00 | | 341 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 817.00 | 1 140 854.00 | | 1 482 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 749.00 | 264.00 | | 106 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 708.00 | 1 163 724.00 | | 1 392 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 431.00 | 1 033 560.00 | | 1 241 431.00 |
EA Autres dettes | 4 627.00 | 6 021.00 | | 4 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 515.00 | 2 203 569.00 | | 2 745 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 332.00 | 3 344 423.00 | | 4 228 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 950 525.00 | | 4 950 525.00 | 4 950 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950 525.00 | | 4 950 525.00 | 4 950 525.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 141.00 | |
GE Autres charges | | | 32 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | 761.00 | | 1 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | 761.00 | | 1 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 170.00 | 761.00 | | -9 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 419.00 | 26 121.00 | | 93 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 941.00 | 72 071.00 | | 171 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 648.00 | 3 983 301.00 | | 4 958 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 616 686.00 | 3 835 726.00 | | 4 616 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 962.00 | 147 574.00 | | 341 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 983.00 | | 3 276.00 | 389 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 656.00 | | | 275 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 955.00 | | 3 276.00 | 105 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 841.00 | 3 842.00 | | 103 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 372.00 | 3 842.00 | | 97 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 064.00 | 36 141.00 | 41 205.00 | 5 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 064.00 | 36 141.00 | 41 205.00 | 5 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 064.00 | 36 141.00 | 41 205.00 | 5 064.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 749.00 | 106 749.00 | | 106 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 708.00 | 1 392 708.00 | | 1 392 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 126.00 | 417 126.00 | | 417 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 025.00 | 267 025.00 | | 267 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 145.00 | 99 145.00 | | 99 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 886.00 | 1 989 886.00 | | 1 989 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VB T. V. A. | 158 570.00 | 158 570.00 | | 158 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 625 370.00 | 1 625 370.00 | | 1 625 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812 839.00 | 3 812 839.00 | | 3 812 839.00 |
VW T.V.A. | 410 058.00 | 410 058.00 | | 410 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 515.00 | 2 745 515.00 | | 2 745 515.00 |