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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
AH Fonds commercial | 269 187.00 | | 269 187.00 | 269 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 955.00 | 97 372.00 | 8 583.00 | 105 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 983.00 | 103 841.00 | 286 143.00 | 389 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 737.00 | 5 064.00 | 2 120 673.00 | 2 125 737.00 |
BZ Autres créances | 763 940.00 | | 763 940.00 | 763 940.00 |
CF Disponibilités | 168 258.00 | | 168 258.00 | 168 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 345.00 | 5 064.00 | 3 058 281.00 | 3 063 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 328.00 | 108 905.00 | 3 344 423.00 | 3 453 328.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
DH Report à nouveau | 878 691.00 | 763 204.00 | | 878 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 574.00 | 115 488.00 | | 147 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 854.00 | 993 281.00 | | 1 140 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 292 147.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 724.00 | 257 728.00 | | 1 163 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 560.00 | 835 284.00 | | 1 033 560.00 |
EA Autres dettes | 6 021.00 | 30 976.00 | | 6 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 569.00 | 1 419 599.00 | | 2 203 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 423.00 | 2 412 880.00 | | 3 344 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 980 667.00 | | 3 980 667.00 | 3 980 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 980 667.00 | | 3 980 667.00 | 3 980 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | 2 341.00 | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761.00 | 2 341.00 | | 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | 2 254.00 | | 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 121.00 | 29 333.00 | | 26 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 071.00 | 77 435.00 | | 72 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 983 301.00 | 3 802 245.00 | | 3 983 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 726.00 | 3 686 757.00 | | 3 835 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 574.00 | 115 488.00 | | 147 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 934.00 | | 2 049.00 | 387 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 656.00 | | | 275 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 906.00 | | 2 049.00 | 103 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 737.00 | 4 104.00 | | 99 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 218.00 | 251.00 | | 6 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 519.00 | 3 853.00 | | 93 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 724.00 | 1 163 724.00 | | 1 163 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 662.00 | 318 662.00 | | 318 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 967.00 | 280 967.00 | | 280 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 660.00 | 2 119 660.00 | | 2 119 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VB T. V. A. | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
VC Groupe et associés | 688 801.00 | 688 801.00 | | 688 801.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 901 477.00 | 2 901 477.00 | | 2 901 477.00 |
VW T.V.A. | 404 628.00 | 404 628.00 | | 404 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 569.00 | 2 203 569.00 | | 2 203 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |