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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516 450.00 | 291 135.00 | 2 225 315.00 | 2 516 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 907.00 | 99 752.00 | 23 155.00 | 122 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 544.00 | 70 192.00 | 352.00 | 70 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 256.00 | 161 256.00 | | 161 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 003.00 | 626 422.00 | 2 361 581.00 | 2 988 003.00 |
BT Marchandises | 39 687.00 | | 39 687.00 | 39 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 705.00 | | 92 705.00 | 92 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 009 532.00 | 225 241.00 | 5 784 292.00 | 6 009 532.00 |
BZ Autres créances | 23 969 643.00 | 34 000.00 | 23 935 643.00 | 23 969 643.00 |
CF Disponibilités | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 459.00 | | 154 459.00 | 154 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 306 411.00 | 259 241.00 | 30 047 170.00 | 30 306 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 294 413.00 | 885 663.00 | 32 408 750.00 | 33 294 413.00 |
CU Autres participations | 4 840.00 | 4 088.00 | 753.00 | 4 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 250 000.00 | 12 250 000.00 | | 12 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 917 773.00 | 798 698.00 | | 917 773.00 |
DH Report à nouveau | 7 843 881.00 | 5 581 467.00 | | 7 843 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009 101.00 | 2 381 489.00 | | 2 009 101.00 |
DK Provisions réglementées | 87 035.00 | 10 586.00 | | 87 035.00 |
DL TOTAL (I) | 23 107 790.00 | 21 022 240.00 | | 23 107 790.00 |
DP Provisions pour risques | 160 600.00 | 195 600.00 | | 160 600.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 308.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 160 600.00 | 201 908.00 | | 160 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 760.00 | 13 526.00 | | 567 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 885.00 | 811 284.00 | | 726 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 369.00 | 65 586.00 | | 57 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652 457.00 | 5 725 901.00 | | 5 652 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 681.00 | 1 795 303.00 | | 1 671 681.00 |
EA Autres dettes | 464 209.00 | 445 101.00 | | 464 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 140 361.00 | 8 856 702.00 | | 9 140 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 408 750.00 | 30 080 850.00 | | 32 408 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 145 315.00 | 31 733.00 | 50 177 047.00 | 50 145 315.00 |
FG Production vendue services | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 175 549.00 | 31 733.00 | 50 207 281.00 | 50 175 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 870 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 206 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 775 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 354 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 713 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 436 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 644 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 561 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 484 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 641.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 615.00 | 160.00 | | 111 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 615.00 | 10 800.00 | | 111 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 493.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 850.00 | | | 101 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 906.00 | 9 405.00 | | 79 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 799.00 | 9 898.00 | | 181 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 184.00 | 902.00 | | -70 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 589.00 | 81 890.00 | | 54 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 465.00 | 550 159.00 | | 350 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 370 420.00 | 51 851 828.00 | | 51 370 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 361 320.00 | 49 470 339.00 | | 49 361 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 009 101.00 | 2 381 489.00 | | 2 009 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 358.00 | | 122 495.00 | 2 967 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 850.00 | 2 988 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 850.00 | 2 616 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604 257.00 | | 114 043.00 | 2 604 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 296.00 | | 8 155.00 | 185 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 805.00 | | 297.00 | 177 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 204.00 | 46 140.00 | | 369 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 409.00 | 41 991.00 | | 203 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 794.00 | 4 149.00 | | 165 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 610 860.00 | 1 700.00 | | 1 610 860.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 586.00 | 79 906.00 | 3 457.00 | 10 586.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 908.00 | 15 000.00 | 56 308.00 | 201 908.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 147 585.00 | | 101 850.00 | 147 585.00 |
6T Sur comptes clients | 220 727.00 | 32 636.00 | 28 122.00 | 220 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 411.00 | 66 880.00 | 129 972.00 | 533 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 905.00 | 161 786.00 | 189 737.00 | 745 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 806.00 | 78 122.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 075.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 906.00 | 111 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726 885.00 | 413 069.00 | 313 816.00 | 726 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652 457.00 | 5 652 457.00 | | 5 652 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 199.00 | 729 610.00 | | 784 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 242.00 | 811 242.00 | | 811 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 636.00 | 462 636.00 | | 462 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 256.00 | 161 256.00 | | 161 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
UX Autres créances clients | 5 790 292.00 | | | 5 790 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 240.00 | | | 219 240.00 |
VB T. V. A. | 747 379.00 | | | 747 379.00 |
VC Groupe et associés | 22 483 447.00 | | | 22 483 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 760.00 | 567 760.00 | | 567 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 808.00 | | | 92 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 150.00 | | | 228 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 699 856.00 | | | 699 856.00 |
VP Divers | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 459.00 | | | 154 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 306 896.00 | 30 306 896.00 | | 30 306 896.00 |
VW T.V.A. | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 082 992.00 | 8 714 586.00 | 313 816.00 | 9 082 992.00 |