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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 911 670.00 | 1 317 075.00 | 2 594 595.00 | 3 911 670.00 |
AH Fonds commercial | 49 773.00 | | 49 773.00 | 49 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 006.00 | 136 842.00 | 29 163.00 | 166 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 839.00 | 294 937.00 | 34 901.00 | 329 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 649 005.00 | 1 748 855.00 | 2 900 151.00 | 4 649 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 676.00 | | 96 676.00 | 96 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 616 073.00 | 173 510.00 | 12 442 563.00 | 12 616 073.00 |
BZ Autres créances | 23 089 827.00 | | 23 089 827.00 | 23 089 827.00 |
CF Disponibilités | 2 934 508.00 | | 2 934 508.00 | 2 934 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 637.00 | | 231 637.00 | 231 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 968 721.00 | 173 510.00 | 38 795 211.00 | 38 968 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 617 726.00 | 1 922 365.00 | 41 695 362.00 | 43 617 726.00 |
CU Autres participations | 178 502.00 | | 178 502.00 | 178 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 503 868.00 | 12 250 000.00 | | 12 503 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 993.00 | | | 203 993.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 660 735.00 | 9 374 259.00 | | 8 660 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 242.00 | -713 524.00 | | 944 242.00 |
DK Provisions réglementées | 31 388.00 | 29 999.00 | | 31 388.00 |
DL TOTAL (I) | 23 569 225.00 | 22 165 733.00 | | 23 569 225.00 |
DP Provisions pour risques | 281 148.00 | 300 600.00 | | 281 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 148.00 | 300 600.00 | | 281 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 646.00 | 10 672.00 | | 12 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 061.00 | 335 919.00 | | 73 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 879.00 | 87 372.00 | | 85 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 778 481.00 | 5 984 872.00 | | 11 778 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 270 180.00 | 1 714 236.00 | | 3 270 180.00 |
EA Autres dettes | 2 624 742.00 | 1 386 389.00 | | 2 624 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 844 989.00 | 9 519 459.00 | | 17 844 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 695 362.00 | 31 985 792.00 | | 41 695 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 700 765.00 | 3 091 033.00 | 66 791 797.00 | 63 700 765.00 |
FG Production vendue services | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 730 446.00 | 3 091 033.00 | 66 821 479.00 | 63 730 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 327 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 317 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 168 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 133 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 368 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 851 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 846 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 567.00 | | | 249 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 469.00 | 8 534.00 | | 5 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 036.00 | 8 534.00 | | 255 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 650.00 | 40 262.00 | | 7 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 858.00 | 8 024.00 | | 6 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 508.00 | 48 285.00 | | 14 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 528.00 | -39 751.00 | | 240 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 586.00 | -278 905.00 | | -305 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 612 291.00 | 42 900 718.00 | | 68 612 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 668 050.00 | 43 614 242.00 | | 67 668 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 242.00 | -713 524.00 | | 944 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 504.00 | | 418 236.00 | 4 147 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 649 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 961 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 726 493.00 | | 234 950.00 | 3 726 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 828.00 | | 4 751.00 | 407 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 183.00 | | 178 535.00 | 13 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 022.00 | 181 487.00 | -37 611.00 | 784 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 332.00 | 102 009.00 | | 469 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 690.00 | 79 479.00 | -37 611.00 | 314 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 999.00 | 6 858.00 | 5 469.00 | 29 999.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 600.00 | 84 000.00 | 103 452.00 | 300 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 745 735.00 | | | 745 735.00 |
6T Sur comptes clients | 140 992.00 | 226 520.00 | 194 002.00 | 140 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 727.00 | 226 520.00 | 194 002.00 | 886 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 325.00 | 317 378.00 | 302 923.00 | 1 217 325.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 761.00 | 297 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 858.00 | 5 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 061.00 | 73 061.00 | | 73 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 778 481.00 | 11 778 481.00 | | 11 778 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535 352.00 | 1 535 352.00 | | 1 535 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443 951.00 | 1 443 951.00 | | 1 443 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624 742.00 | 2 624 742.00 | | 2 624 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
UX Autres créances clients | 12 432 458.00 | 12 432 458.00 | | 12 432 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 058.00 | 118 058.00 | | 118 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 616.00 | 183 616.00 | | 183 616.00 |
VB T. V. A. | 1 288 327.00 | 1 288 327.00 | | 1 288 327.00 |
VC Groupe et associés | 21 133 598.00 | 21 133 598.00 | | 21 133 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 061.00 | | | 73 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448 183.00 | 448 183.00 | | 448 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 864.00 | 239 864.00 | | 239 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 450.00 | 95 450.00 | | 95 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 637.00 | 231 637.00 | | 231 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 950 753.00 | 35 950 753.00 | | 35 950 753.00 |
VW T.V.A. | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 759 110.00 | 17 759 110.00 | | 17 759 110.00 |