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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726 493.00 | 1 113 058.00 | 2 613 435.00 | 3 726 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 255.00 | 119 184.00 | 42 071.00 | 161 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 573.00 | 135 181.00 | 111 391.00 | 246 573.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 396.00 | 1 367 423.00 | 2 779 973.00 | 4 147 396.00 |
BT Marchandises | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 918.00 | | 99 918.00 | 99 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 108 717.00 | 142 568.00 | 5 966 149.00 | 6 108 717.00 |
BZ Autres créances | 23 609 847.00 | | 23 609 847.00 | 23 609 847.00 |
CF Disponibilités | 262 884.00 | | 262 884.00 | 262 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 328.00 | | 269 328.00 | 269 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 353 664.00 | 142 568.00 | 30 211 096.00 | 30 353 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 501 060.00 | 1 509 991.00 | 32 991 069.00 | 34 501 060.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 250 000.00 | 12 250 000.00 | | 12 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 775 684.00 | 11 071 836.00 | | 9 775 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 425.00 | -1 296 152.00 | | -401 425.00 |
DK Provisions réglementées | 30 509.00 | 23 974.00 | | 30 509.00 |
DL TOTAL (I) | 22 879 768.00 | 23 274 658.00 | | 22 879 768.00 |
DP Provisions pour risques | 200 600.00 | 230 600.00 | | 200 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 600.00 | 230 600.00 | | 200 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 138.00 | 18 154.00 | | 10 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 808.00 | 445 658.00 | | 354 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 720.00 | 92 128.00 | | 77 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 332 217.00 | 6 318 645.00 | | 6 332 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278 365.00 | 2 058 465.00 | | 2 278 365.00 |
EA Autres dettes | 857 454.00 | 780 855.00 | | 857 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 910 701.00 | 9 713 905.00 | | 9 910 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 991 069.00 | 33 219 163.00 | | 32 991 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 794 167.00 | 12 916.00 | 48 807 083.00 | 48 794 167.00 |
FG Production vendue services | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 810 887.00 | 12 916.00 | 48 823 803.00 | 48 810 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 375 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 822 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 303 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 626 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 579 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 619 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 643.00 | 42 996.00 | | 6 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 960.00 | 42 996.00 | | 10 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 75.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 178.00 | 707 967.00 | | 13 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 400.00 | 708 117.00 | | 13 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 441.00 | -665 121.00 | | -2 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 988.00 | 179 773.00 | | 233 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 318.00 | -184 071.00 | | -150 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 420 068.00 | 50 379 906.00 | | 50 420 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 821 493.00 | 51 676 057.00 | | 50 821 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 425.00 | -1 296 152.00 | | -401 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 080.00 | 81 609.00 | | 540 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 925.00 | 34 398.00 | | 332 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 155.00 | 47 210.00 | | 207 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 974.00 | 13 178.00 | 6 643.00 | 23 974.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 600.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 230 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 745 735.00 | | | 745 735.00 |
6T Sur comptes clients | 145 939.00 | 10 110.00 | 13 481.00 | 145 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 673.00 | 10 110.00 | 13 481.00 | 891 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 247.00 | 33 288.00 | 60 123.00 | 1 146 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 110.00 | 53 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 178.00 | 6 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 808.00 | 46 265.00 | 308 543.00 | 354 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 332 217.00 | 6 332 217.00 | | 6 332 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 284 471.00 | 739 728.00 | | 1 284 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 682.00 | 798 682.00 | | 798 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 348.00 | 842 348.00 | | 842 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
UX Autres créances clients | 5 959 308.00 | 5 959 308.00 | | 5 959 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 409.00 | 149 409.00 | | 149 409.00 |
VB T. V. A. | 1 111 551.00 | 1 111 551.00 | | 1 111 551.00 |
VC Groupe et associés | 21 542 374.00 | 21 542 374.00 | | 21 542 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VI Groupe et associés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 984.00 | | | 128 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 834.00 | | | 219 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934 232.00 | 934 232.00 | | 934 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 415.00 | 150 415.00 | | 150 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 328.00 | 269 328.00 | | 269 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000 967.00 | 30 000 967.00 | | 30 000 967.00 |
VW T.V.A. | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 832 981.00 | 8 979 695.00 | 308 543.00 | 9 832 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |