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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216 450.00 | 1 078 659.00 | 2 137 790.00 | 3 216 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 327.00 | 110 541.00 | 34 786.00 | 145 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 053.00 | 96 614.00 | 47 439.00 | 144 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 058.00 | | 196 058.00 | 196 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 640.00 | 1 285 814.00 | 2 416 826.00 | 3 702 640.00 |
BT Marchandises | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 773 182.00 | 145 939.00 | 5 627 243.00 | 5 773 182.00 |
BZ Autres créances | 24 509 838.00 | | 24 509 838.00 | 24 509 838.00 |
CF Disponibilités | 389 700.00 | | 389 700.00 | 389 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 704.00 | | 262 704.00 | 262 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 948 276.00 | 145 939.00 | 30 802 338.00 | 30 948 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 650 916.00 | 1 431 753.00 | 33 219 163.00 | 34 650 916.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 250 000.00 | 12 250 000.00 | | 12 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 071 836.00 | 9 545 755.00 | | 11 071 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 296 152.00 | 1 526 081.00 | | -1 296 152.00 |
DK Provisions réglementées | 23 974.00 | 59 002.00 | | 23 974.00 |
DL TOTAL (I) | 23 274 658.00 | 24 605 838.00 | | 23 274 658.00 |
DP Provisions pour risques | 230 600.00 | 116 100.00 | | 230 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 600.00 | 116 100.00 | | 230 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 154.00 | 10 540.00 | | 18 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 658.00 | 561 171.00 | | 445 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 128.00 | 41 552.00 | | 92 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 318 645.00 | 6 342 771.00 | | 6 318 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 465.00 | 2 168 472.00 | | 2 058 465.00 |
EA Autres dettes | 780 855.00 | 619 082.00 | | 780 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 713 905.00 | 9 743 588.00 | | 9 713 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 219 163.00 | 34 465 526.00 | | 33 219 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 652 044.00 | 22 454.00 | 48 674 498.00 | 48 652 044.00 |
FG Production vendue services | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 669 565.00 | 22 454.00 | 48 692 019.00 | 48 669 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 114 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 594 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 916 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 178 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 577 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 661 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 996.00 | 41 985.00 | | 42 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 996.00 | 42 685.00 | | 42 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 136.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 4 013.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707 967.00 | 13 952.00 | | 707 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708 117.00 | 18 101.00 | | 708 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665 121.00 | 24 584.00 | | -665 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 773.00 | 30 434.00 | | 179 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 071.00 | 39 863.00 | | -184 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 379 906.00 | 51 005 844.00 | | 50 379 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 676 057.00 | 49 479 763.00 | | 51 676 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 296 152.00 | 1 526 081.00 | | -1 296 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645 720.00 | | 919 562.00 | 3 645 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 626.00 | 196 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 000.00 | 162 642.00 | 3 702 640.00 | 700 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 3 216 450.00 | 700 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | 289 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 216 450.00 | | 700 000.00 | 3 216 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 569.00 | | 35 826.00 | 254 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 701.00 | | 183 736.00 | 174 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 326.00 | 65 770.00 | 1 016.00 | 475 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 896.00 | 42 029.00 | | 290 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 430.00 | 23 741.00 | 1 016.00 | 184 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 161 426.00 | | 161 426.00 | 161 426.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 002.00 | 7 967.00 | 42 996.00 | 59 002.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 100.00 | 145 000.00 | 30 500.00 | 116 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | 700 000.00 | | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | 185 540.00 | 9 581.00 | 49 181.00 | 185 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 775.00 | 709 581.00 | 244 682.00 | 426 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 877.00 | 862 548.00 | 318 178.00 | 601 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 581.00 | 79 681.00 | |
UG ‐ Financières | | | 195 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 707 967.00 | 42 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 658.00 | 112 683.00 | 332 975.00 | 445 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 318 645.00 | 6 318 645.00 | | 6 318 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998 718.00 | 859 508.00 | | 998 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 515.00 | 936 515.00 | | 936 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 747.00 | 780 747.00 | | 780 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 058.00 | 196 058.00 | | 196 058.00 |
UX Autres créances clients | 5 619 310.00 | 5 619 310.00 | | 5 619 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 872.00 | 153 872.00 | | 153 872.00 |
VB T. V. A. | 1 189 427.00 | 1 189 427.00 | | 1 189 427.00 |
VC Groupe et associés | 22 333 673.00 | 22 333 673.00 | | 22 333 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 505.00 | | | 66 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 019.00 | | | 182 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 783 914.00 | 783 914.00 | | 783 914.00 |
VP Divers | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 684.00 | 87 684.00 | | 87 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 080.00 | 153 080.00 | | 153 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 704.00 | 262 704.00 | | 262 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 741 781.00 | 30 741 781.00 | | 30 741 781.00 |
VW T.V.A. | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 621 777.00 | 9 149 591.00 | 332 975.00 | 9 621 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | 110.00 | | 113.00 |