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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726 493.00 | 1 215 066.00 | 2 511 427.00 | 3 726 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 255.00 | 128 312.00 | 32 943.00 | 161 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 573.00 | 186 378.00 | 60 195.00 | 246 573.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 504.00 | 1 529 757.00 | 2 617 747.00 | 4 147 504.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 913 606.00 | 140 992.00 | 5 772 614.00 | 5 913 606.00 |
BZ Autres créances | 23 234 343.00 | | 23 234 343.00 | 23 234 343.00 |
CF Disponibilités | 92 501.00 | | 92 501.00 | 92 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 714.00 | | 258 714.00 | 258 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 509 037.00 | 140 992.00 | 29 368 045.00 | 29 509 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 656 541.00 | 1 670 749.00 | 31 985 792.00 | 33 656 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 250 000.00 | 12 250 000.00 | | 12 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 374 259.00 | 9 775 684.00 | | 9 374 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -713 524.00 | -401 425.00 | | -713 524.00 |
DK Provisions réglementées | 29 999.00 | 30 509.00 | | 29 999.00 |
DL TOTAL (I) | 22 165 733.00 | 22 879 768.00 | | 22 165 733.00 |
DP Provisions pour risques | 300 600.00 | 200 600.00 | | 300 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 600.00 | 200 600.00 | | 300 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 672.00 | 10 138.00 | | 10 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 919.00 | 354 808.00 | | 335 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 372.00 | 77 720.00 | | 87 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 984 872.00 | 6 332 217.00 | | 5 984 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714 236.00 | 2 278 365.00 | | 1 714 236.00 |
EA Autres dettes | 1 386 389.00 | 857 454.00 | | 1 386 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 519 459.00 | 9 910 701.00 | | 9 519 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 985 792.00 | 32 991 069.00 | | 31 985 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 682 495.00 | 10 565.00 | 41 693 060.00 | 41 682 495.00 |
FG Production vendue services | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 693 969.00 | 10 565.00 | 41 704 534.00 | 41 693 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 848 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 593 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 636 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 910 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 985 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 754 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -952 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 317.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 534.00 | 6 643.00 | | 8 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 534.00 | 10 960.00 | | 8 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 262.00 | 222.00 | | 40 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 024.00 | 13 178.00 | | 8 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 285.00 | 13 400.00 | | 48 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 751.00 | -2 441.00 | | -39 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 233 988.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -278 905.00 | -150 318.00 | | -278 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 900 718.00 | 50 420 068.00 | | 42 900 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 614 242.00 | 50 821 493.00 | | 43 614 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -713 524.00 | -401 425.00 | | -713 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 396.00 | | 108.00 | 4 147 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 147 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 726 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 726 493.00 | | | 3 726 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 828.00 | | | 407 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 076.00 | | 108.00 | 13 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 688.00 | 162 334.00 | | 621 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 323.00 | 102 009.00 | | 367 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 365.00 | 60 325.00 | | 254 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 509.00 | 8 024.00 | 8 534.00 | 30 509.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 600.00 | 100 000.00 | | 200 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 745 735.00 | | | 745 735.00 |
6T Sur comptes clients | 142 568.00 | 5 907.00 | 7 483.00 | 142 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 303.00 | 5 907.00 | 7 483.00 | 888 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 412.00 | 113 931.00 | 16 018.00 | 1 119 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 907.00 | 7 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 024.00 | 8 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 919.00 | 17 532.00 | 318 387.00 | 335 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 984 872.00 | 5 984 872.00 | | 5 984 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 177.00 | 745 177.00 | | 745 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 727.00 | 799 727.00 | | 799 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 389.00 | 1 386 389.00 | | 1 386 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UX Autres créances clients | 5 764 946.00 | 5 764 946.00 | | 5 764 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166 453.00 | 166 453.00 | | 166 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 660.00 | 148 660.00 | | 148 660.00 |
VB T. V. A. | 889 978.00 | 889 978.00 | | 889 978.00 |
VC Groupe et associés | 21 679 518.00 | 21 679 518.00 | | 21 679 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 482.00 | | | 211 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 371.00 | | | 230 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448 183.00 | 448 183.00 | | 448 183.00 |
VP Divers | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 195.00 | 139 195.00 | | 139 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 714.00 | 258 714.00 | | 258 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 419 847.00 | 29 419 847.00 | | 29 419 847.00 |
VW T.V.A. | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 432 087.00 | 9 113 700.00 | 318 387.00 | 9 432 087.00 |