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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516 450.00 | 336 630.00 | 2 179 819.00 | 2 516 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 907.00 | 104 087.00 | 18 820.00 | 122 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 663.00 | 80 343.00 | 51 319.00 | 131 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 426.00 | 161 426.00 | | 161 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 645 720.00 | 682 561.00 | 2 963 159.00 | 3 645 720.00 |
BT Marchandises | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 225 204.00 | 185 540.00 | 6 039 665.00 | 6 225 204.00 |
BZ Autres créances | 25 119 232.00 | 34 000.00 | 25 085 232.00 | 25 119 232.00 |
CF Disponibilités | 102 866.00 | | 102 866.00 | 102 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 161.00 | | 220 161.00 | 220 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 721 907.00 | 219 540.00 | 31 502 367.00 | 31 721 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 367 627.00 | 902 101.00 | 34 465 526.00 | 35 367 627.00 |
CU Autres participations | 827.00 | 75.00 | 753.00 | 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 250 000.00 | 12 250 000.00 | | 12 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225 000.00 | 917 773.00 | | 1 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 545 755.00 | 7 843 881.00 | | 9 545 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 081.00 | 2 009 101.00 | | 1 526 081.00 |
DK Provisions réglementées | 59 002.00 | 87 035.00 | | 59 002.00 |
DL TOTAL (I) | 24 605 838.00 | 23 107 790.00 | | 24 605 838.00 |
DP Provisions pour risques | 116 100.00 | 160 600.00 | | 116 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 100.00 | 160 600.00 | | 116 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 540.00 | 567 760.00 | | 10 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 171.00 | 726 885.00 | | 561 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 552.00 | 57 369.00 | | 41 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342 771.00 | 5 652 457.00 | | 6 342 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168 472.00 | 1 671 681.00 | | 2 168 472.00 |
EA Autres dettes | 619 082.00 | 464 209.00 | | 619 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 743 588.00 | 9 140 361.00 | | 9 743 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 465 526.00 | 32 408 750.00 | | 34 465 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 397 535.00 | 24 211.00 | 49 421 746.00 | 49 397 535.00 |
FG Production vendue services | 167 600.00 | | 167 600.00 | 167 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 565 135.00 | 24 211.00 | 49 589 346.00 | 49 565 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 925 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 478 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 488 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 414 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 513 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 630 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 301 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 623 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 571 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 985.00 | 111 615.00 | | 41 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 685.00 | 111 615.00 | | 42 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 43.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 013.00 | 101 850.00 | | 4 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 952.00 | 79 906.00 | | 13 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 101.00 | 181 799.00 | | 18 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 584.00 | -70 184.00 | | 24 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 434.00 | 54 589.00 | | 30 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 863.00 | 350 465.00 | | 39 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 005 844.00 | 51 370 420.00 | | 51 005 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 479 763.00 | 49 361 320.00 | | 49 479 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 081.00 | 2 009 101.00 | | 1 526 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 003.00 | | 661 730.00 | 2 988 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 013.00 | 174 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 013.00 | 3 645 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616 450.00 | | 600 000.00 | 2 616 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 451.00 | | 61 119.00 | 193 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 102.00 | | 612.00 | 178 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 344.00 | 59 982.00 | | 415 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 400.00 | 45 495.00 | | 245 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 944.00 | 14 487.00 | | 169 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 612 560.00 | 1 700.00 | | 1 612 560.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 035.00 | 13 952.00 | 41 985.00 | 87 035.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 600.00 | | 44 500.00 | 160 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | 225 241.00 | 24 914.00 | 64 615.00 | 225 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 319.00 | 25 084.00 | 68 628.00 | 470 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 954.00 | 39 036.00 | 155 112.00 | 717 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 914.00 | 109 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 170.00 | 4 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 952.00 | 41 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 171.00 | 127 957.00 | 433 214.00 | 561 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 342 771.00 | 6 342 771.00 | | 6 342 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175 919.00 | 751 090.00 | | 1 175 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 791.00 | 897 791.00 | | 897 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 082.00 | 619 082.00 | | 619 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 426.00 | 161 426.00 | | 161 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
UX Autres créances clients | 6 029 406.00 | | | 6 029 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 799.00 | | | 195 799.00 |
VB T. V. A. | 831 540.00 | | | 831 540.00 |
VC Groupe et associés | 23 432 791.00 | | | 23 432 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 944.00 | | | 218 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833 247.00 | | | 833 247.00 |
VP Divers | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 361.00 | 90 361.00 | | 90 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 161.00 | | | 220 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 738 471.00 | 31 738 471.00 | | 31 738 471.00 |
VW T.V.A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 702 036.00 | 8 843 993.00 | 433 214.00 | 9 702 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | 112.00 | | 110.00 |