| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 325.00 | 709.00 | 2 615.00 | 3 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 698.00 | 28 673.00 | 15 024.00 | 43 698.00 |
AH Fonds commercial | 81 710.00 | | 81 710.00 | 81 710.00 |
AN Terrains | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
AP Constructions | 878 446.00 | 644 185.00 | 234 261.00 | 878 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 282.00 | 178 626.00 | 47 656.00 | 226 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 915.00 | 496 459.00 | 98 456.00 | 594 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 566.00 | 1 370 851.00 | 507 714.00 | 1 878 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 625.00 | | 317 625.00 | 317 625.00 |
BT Marchandises | 580 459.00 | | 580 459.00 | 580 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 195.00 | 9 793.00 | 842 401.00 | 852 195.00 |
BZ Autres créances | 332 001.00 | | 332 001.00 | 332 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 448.00 | | 96 448.00 | 96 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 822.00 | 9 793.00 | 2 183 028.00 | 2 192 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 834.00 | 1 380 645.00 | 2 703 189.00 | 4 083 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 440.00 | | | 133 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 166 015.00 | | | 166 015.00 |
DH Report à nouveau | -233 199.00 | | | -233 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
DL TOTAL (I) | 139 427.00 | | | 139 427.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 157 993.00 | | | 157 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 223.00 | | | 725 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 125.00 | | | 1 217 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 250.00 | | | 340 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
EA Autres dettes | 122 824.00 | | | 122 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 762.00 | | | 2 563 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 189.00 | | | 2 703 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 144.00 | | | 2 296 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 787.00 | | | 312 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 284 470.00 | | 6 284 470.00 | 6 284 470.00 |
FD Production vendue biens | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
FG Production vendue services | 1 618 915.00 | | 1 618 915.00 | 1 618 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 905 317.00 | | 7 905 317.00 | 7 905 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 044 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 476 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 20 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 980 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 035.00 | | | 76 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 343.00 | | | -4 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 046 291.00 | | | 8 046 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 017 680.00 | | | 8 017 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 604.00 | | | 1 745 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 721 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 424.00 | | | 1 684 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 938.00 | 108 998.00 | 9 085.00 | 1 270 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44.00 | 665.00 | | 44.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 753.00 | 3 920.00 | | 24 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 141.00 | 104 413.00 | 9 085.00 | 1 246 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 157 993.00 | 7 993.00 | 150 000.00 | 157 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 125.00 | 1 217 125.00 | | 1 217 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 872.00 | 122 872.00 | | 122 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 788.00 | 312 788.00 | | 312 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 436.00 | 294 818.00 | 117 617.00 | 412 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 588.00 | | | 93 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 449.00 | | | 96 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 635.00 | 1 254 848.00 | 53 787.00 | 1 308 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 762.00 | 2 296 145.00 | 267 617.00 | 2 563 762.00 |