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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 316.00 | 20 964.00 | 10 351.00 | 31 316.00 |
AH Fonds commercial | 85 210.00 | | 85 210.00 | 85 210.00 |
AN Terrains | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
AP Constructions | 1 264 977.00 | 875 831.00 | 389 145.00 | 1 264 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 828.00 | 256 933.00 | 123 894.00 | 380 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 318.00 | 524 113.00 | 72 205.00 | 596 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 452.00 | | 52 452.00 | 52 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 626.00 | 1 703 367.00 | 733 259.00 | 2 436 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 343.00 | | 306 343.00 | 306 343.00 |
BT Marchandises | 1 640 763.00 | | 1 640 763.00 | 1 640 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 189.00 | 13 782.00 | 1 555 406.00 | 1 569 189.00 |
BZ Autres créances | 411 486.00 | | 411 486.00 | 411 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CF Disponibilités | 345 188.00 | | 345 188.00 | 345 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 423.00 | | 130 423.00 | 130 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 150.00 | 13 782.00 | 4 391 367.00 | 4 405 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 776.00 | 1 717 149.00 | 5 124 626.00 | 6 841 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 440.00 | | | 133 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 64 327.00 | | | 64 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
DG Autres réserves | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 512.00 | | | -41 512.00 |
DL TOTAL (I) | 205 663.00 | | | 205 663.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 290.00 | | | 1 562 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 341.00 | | | 2 636 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 968.00 | | | 556 968.00 |
EA Autres dettes | 73 195.00 | | | 73 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 918 963.00 | | | 4 918 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 626.00 | | | 5 124 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 030 430.00 | | | 4 030 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 070.00 | | | 166 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 610 328.00 | | 10 610 328.00 | 10 610 328.00 |
FG Production vendue services | 1 318 051.00 | | 1 318 051.00 | 1 318 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 928 380.00 | | 11 928 380.00 | 11 928 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 453 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 684.00 | |
GE Autres charges | | | 22 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 912 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -6 850.00 | | | -6 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -6 850.00 | | | -6 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 320.00 | | | 85 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 320.00 | | | 85 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 170.00 | | | -92 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 994 711.00 | | | 11 994 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 036 224.00 | | | 12 036 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 512.00 | | | -41 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 409.00 | | 145 615.00 | 2 310 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 397.00 | 2 436 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 397.00 | 2 264 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 445.00 | | 5 081.00 | 111 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 684.00 | | 139 037.00 | 2 144 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 956.00 | | 1 497.00 | 50 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 680.00 | 120 084.00 | 19 397.00 | 1 602 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 704.00 | 621.00 | | 2 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 841.00 | 5 124.00 | | 15 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 135.00 | 114 340.00 | 19 397.00 | 1 584 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 341.00 | 2 636 341.00 | | 2 636 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 968.00 | 556 968.00 | | 556 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 190.00 | 1 569 190.00 | | 1 569 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 070.00 | 166 070.00 | | 166 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 220.00 | 507 687.00 | 842 300.00 | 1 396 220.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 763.00 | | | 165 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 487.00 | 411 487.00 | | 411 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 424.00 | 130 424.00 | | 130 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 553.00 | 2 111 101.00 | 52 453.00 | 2 163 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 918 963.00 | 4 030 431.00 | 842 300.00 | 4 918 963.00 |