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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 476.00 | 27 023.00 | 21 452.00 | 48 476.00 |
AH Fonds commercial | 85 210.00 | | 85 210.00 | 85 210.00 |
AN Terrains | 22 199.00 | 22 198.00 | | 22 199.00 |
AP Constructions | 1 313 143.00 | 946 629.00 | 366 514.00 | 1 313 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 070.00 | 287 381.00 | 116 689.00 | 404 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 664.00 | 539 651.00 | 49 013.00 | 588 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 168.00 | | 55 168.00 | 55 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 255.00 | 1 826 209.00 | 694 046.00 | 2 520 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 249.00 | | 223 249.00 | 223 249.00 |
BT Marchandises | 1 462 861.00 | | 1 462 861.00 | 1 462 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 601.00 | 1 792.00 | 1 246 809.00 | 1 248 601.00 |
BZ Autres créances | 431 538.00 | | 431 538.00 | 431 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CF Disponibilités | 378 236.00 | | 378 236.00 | 378 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 617.00 | | 107 617.00 | 107 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 858.00 | 1 792.00 | 3 852 065.00 | 3 853 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 114.00 | 1 828 001.00 | 4 546 112.00 | 6 374 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 440.00 | | | 133 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 64 327.00 | | | 64 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
DG Autres réserves | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
DH Report à nouveau | -41 512.00 | | | -41 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 716.00 | | | 201 716.00 |
DL TOTAL (I) | 407 379.00 | | | 407 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 558.00 | | | 1 525 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 849.00 | | | 1 815 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 149.00 | | | 622 149.00 |
EA Autres dettes | 149 008.00 | | | 149 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 138 733.00 | | | 4 138 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 112.00 | | | 4 546 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 950 983.00 | | | 2 950 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 556 208.00 | | 10 556 208.00 | 10 556 208.00 |
FD Production vendue biens | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FG Production vendue services | 2 772 809.00 | | 2 772 809.00 | 2 772 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 329 363.00 | | 13 329 363.00 | 13 329 363.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 406 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 043 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 83 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 165 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423.00 | | | 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 887.00 | | | -3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 406 373.00 | | | 13 406 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 204 657.00 | | | 13 204 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 716.00 | | | 201 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 627.00 | 115 051.00 | | 2 436 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 315.00 | 55 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 422.00 | 2 520 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 107.00 | 2 328 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 851.00 | 17 160.00 | | 119 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 323.00 | 7 860.00 | | 2 154 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 453.00 | 21 031.00 | | 52 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 367.00 | 133 173.00 | 10 331.00 | 1 703 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 965.00 | 6 059.00 | | 20 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 077.00 | 127 113.00 | 10 331.00 | 1 679 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 149.00 | 622 149.00 | | 622 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 176.00 | 175 176.00 | | 175 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 602.00 | 1 248 602.00 | | 1 248 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 124.00 | | | 364 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 538.00 | 431 538.00 | | 431 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 617.00 | 107 617.00 | | 107 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 926.00 | 1 787 757.00 | 55 168.00 | 1 842 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 733.00 | 2 950 988.00 | 1 179 271.00 | 4 138 733.00 |