| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 325.00 | 2 704.00 | 620.00 | 3 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 235.00 | 15 840.00 | 10 394.00 | 26 235.00 |
AH Fonds commercial | 85 210.00 | | 85 210.00 | 85 210.00 |
AN Terrains | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
AP Constructions | 1 220 937.00 | 808 241.00 | 412 695.00 | 1 220 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 608.00 | 236 544.00 | 71 063.00 | 307 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 939.00 | 517 150.00 | 76 789.00 | 593 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 409.00 | 1 602 680.00 | 707 729.00 | 2 310 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 793.00 | | 346 793.00 | 346 793.00 |
BT Marchandises | 1 655 810.00 | | 1 655 810.00 | 1 655 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 856.00 | 13 429.00 | 883 426.00 | 896 856.00 |
BZ Autres créances | 602 853.00 | | 602 853.00 | 602 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CF Disponibilités | 294 567.00 | | 294 567.00 | 294 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 284.00 | | 123 284.00 | 123 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 919.00 | 13 429.00 | 3 908 489.00 | 3 921 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 235 276.00 | 1 616 110.00 | 4 619 166.00 | 6 235 276.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 440.00 | | | 133 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
DL TOTAL (I) | 182 848.00 | | | 182 848.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 229.00 | | | 1 432 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 713.00 | | | 2 265 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 911.00 | | | 361 911.00 |
EA Autres dettes | 218 796.00 | | | 218 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 436 318.00 | | | 4 436 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 166.00 | | | 4 619 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 926 075.00 | | | 3 926 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 189.00 | | | 440 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 167 656.00 | | 10 167 656.00 | 10 167 656.00 |
FD Production vendue biens | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FG Production vendue services | 2 470 998.00 | | 2 470 998.00 | 2 470 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 638 971.00 | | 12 638 971.00 | 12 638 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 843 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 431 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 068.00 | |
GE Autres charges | | | 18 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 777 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 346.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 300.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 843 824.00 | | | 12 843 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 818 068.00 | | | 12 818 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 685.00 | | 196 049.00 | 2 157 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 061.00 | 50 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 324.00 | 2 310 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 263.00 | 2 144 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 926.00 | | 4 519.00 | 106 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 564.00 | | 172 383.00 | 1 996 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 870.00 | | 19 147.00 | 50 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 834.00 | 113 109.00 | 24 263.00 | 1 513 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 039.00 | 665.00 | | 2 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 825.00 | 4 016.00 | | 11 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 970.00 | 108 428.00 | 24 263.00 | 1 499 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 714.00 | 2 265 714.00 | | 2 265 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 796.00 | 218 796.00 | | 218 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
UX Autres créances clients | 896 857.00 | 896 857.00 | | 896 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 189.00 | 440 189.00 | | 440 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 040.00 | 481 798.00 | 510 242.00 | 992 040.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 997.00 | | | 157 997.00 |
VP Divers | 602 854.00 | 602 854.00 | | 602 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 911.00 | 361 911.00 | | 361 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 284.00 | 123 284.00 | | 123 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 950.00 | 1 622 994.00 | 50 956.00 | 1 673 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 436 318.00 | 3 926 076.00 | 510 242.00 | 4 436 318.00 |