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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 325.00 | 2 039.00 | 1 285.00 | 3 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 716.00 | 11 824.00 | 9 891.00 | 21 716.00 |
AH Fonds commercial | 85 210.00 | | 85 210.00 | 85 210.00 |
AN Terrains | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
AP Constructions | 1 101 721.00 | 747 513.00 | 354 207.00 | 1 101 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 606.00 | 213 872.00 | 49 733.00 | 263 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 038.00 | 516 384.00 | 92 653.00 | 609 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 684.00 | 1 513 833.00 | 643 850.00 | 2 157 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 896.00 | | 317 896.00 | 317 896.00 |
BT Marchandises | 1 200 993.00 | | 1 200 993.00 | 1 200 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 499.00 | 11 467.00 | 881 031.00 | 892 499.00 |
BZ Autres créances | 311 320.00 | | 311 320.00 | 311 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 79 214.00 | | 79 214.00 | 79 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 980.00 | | 131 980.00 | 131 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 643.00 | 11 467.00 | 2 924 176.00 | 2 935 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 441.00 | 1 525 301.00 | 3 574 140.00 | 5 099 441.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 440.00 | | | 133 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 166 015.00 | | | 166 015.00 |
DH Report à nouveau | -170 521.00 | | | -170 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 603.00 | | | 83 603.00 |
DL TOTAL (I) | 257 097.00 | | | 257 097.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 273.00 | | | 1 195 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 669.00 | | | 1 513 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 876.00 | | | 353 876.00 |
EA Autres dettes | 96 675.00 | | | 96 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 042.00 | | | 3 317 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 140.00 | | | 3 574 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 264.00 | | | 2 825 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418 308.00 | | | 418 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 887 528.00 | | 9 887 528.00 | 9 887 528.00 |
FD Production vendue biens | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
FG Production vendue services | 2 388 762.00 | | 2 388 762.00 | 2 388 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 277 075.00 | | 12 277 075.00 | 12 277 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 424 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 002 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 968.00 | |
GE Autres charges | | | 19 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 291 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 554.00 | | | 121 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 629.00 | | | -10 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 424 541.00 | | | 12 424 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 340 937.00 | | | 12 340 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 603.00 | | | 83 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 873.00 | | 189 667.00 | 2 026 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 712.00 | 50 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 856.00 | 2 157 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 532.00 | 106 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 612.00 | 1 996 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 958.00 | | 3 500.00 | 105 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 382.00 | | 166 794.00 | 1 867 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 208.00 | | 19 373.00 | 50 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 175.00 | 119 802.00 | 40 144.00 | 1 434 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 374.00 | 665.00 | | 1 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 597.00 | 4 760.00 | 2 532.00 | 9 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 204.00 | 114 377.00 | 37 612.00 | 1 423 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 157 500.00 | 7 500.00 | 150 000.00 | 157 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 670.00 | 1 513 670.00 | | 1 513 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 723.00 | 96 723.00 | | 96 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
UX Autres créances clients | 892 499.00 | 892 499.00 | | 892 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 308.00 | 418 308.00 | | 418 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 965.00 | 435 187.00 | 341 778.00 | 776 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 985.00 | | | 104 985.00 |
VP Divers | 311 321.00 | 311 321.00 | | 311 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 876.00 | 353 876.00 | | 353 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 980.00 | 131 980.00 | | 131 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 670.00 | 1 335 800.00 | 50 870.00 | 1 386 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 043.00 | 2 825 264.00 | 491 778.00 | 3 317 043.00 |