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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 325.00 | 1 374.00 | 1 950.00 | 3 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 248.00 | 9 596.00 | 14 651.00 | 24 248.00 |
AH Fonds commercial | 81 710.00 | | 81 710.00 | 81 710.00 |
AN Terrains | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
AP Constructions | 991 604.00 | 699 471.00 | 292 133.00 | 991 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 126.00 | 194 685.00 | 56 440.00 | 251 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 452.00 | 506 848.00 | 95 604.00 | 602 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 873.00 | 1 434 175.00 | 592 698.00 | 2 026 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 825.00 | | 293 825.00 | 293 825.00 |
BT Marchandises | 992 414.00 | | 992 414.00 | 992 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 488.00 | 13 957.00 | 864 530.00 | 878 488.00 |
BZ Autres créances | 339 500.00 | | 339 500.00 | 339 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 261.00 | | 100 261.00 | 100 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 329.00 | 13 957.00 | 2 741 371.00 | 2 755 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 482.00 | 1 448 132.00 | 3 343 350.00 | 4 791 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 440.00 | | | 133 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 166 015.00 | | | 166 015.00 |
DH Report à nouveau | -204 588.00 | | | -204 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
DL TOTAL (I) | 173 493.00 | | | 173 493.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 397.00 | | | 1 034 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 229.00 | | | 1 394 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 218.00 | | | 355 218.00 |
EA Autres dettes | 175 963.00 | | | 175 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 856.00 | | | 3 169 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 350.00 | | | 3 343 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 345.00 | | | 2 745 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 322.00 | | | 334 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 800 732.00 | | 7 800 732.00 | 7 800 732.00 |
FD Production vendue biens | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
FG Production vendue services | 2 133 009.00 | | 2 133 009.00 | 2 133 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 942 782.00 | | 9 942 782.00 | 9 942 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 076 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 290 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 523.00 | |
GE Autres charges | | | 20 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 003 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 852.00 | | | 97 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 079 118.00 | | | 10 079 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 045 051.00 | | | 10 045 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 566.00 | | | 1 878 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 026 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 867 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 843.00 | | | 1 721 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 851.00 | 112 993.00 | 49 669.00 | 1 370 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 709.00 | 665.00 | | 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 673.00 | 5 404.00 | 24 480.00 | 28 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 469.00 | 106 924.00 | 25 189.00 | 1 341 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 157 500.00 | 7 500.00 | 150 000.00 | 157 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 229.00 | 1 394 229.00 | | 1 394 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 511.00 | 228 511.00 | | 228 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
UX Autres créances clients | 878 488.00 | | | 878 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 323.00 | 334 323.00 | | 334 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 075.00 | 425 564.00 | 245 799.00 | 700 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 633.00 | | | 140 633.00 |
VP Divers | 339 501.00 | | | 339 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 218.00 | 355 218.00 | | 355 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 261.00 | | | 100 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 459.00 | 1 279 182.00 | 89 277.00 | 1 368 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 856.00 | 2 745 345.00 | 395 799.00 | 3 169 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 26.00 | | 35.00 |