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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 067.00 | 31 786.00 | 281.00 | 32 067.00 |
AN Terrains | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
AP Constructions | 557 005.00 | 503 412.00 | 53 593.00 | 557 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 897.00 | 43 059.00 | 5 838.00 | 48 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 301.00 | 469 332.00 | 13 968.00 | 483 301.00 |
BF Prêts | 102 203.00 | | 102 203.00 | 102 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 516.00 | 1 764 885.00 | 286 631.00 | 2 051 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
BT Marchandises | 404 304.00 | | 404 304.00 | 404 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 494.00 | 231 659.00 | 1 577 835.00 | 1 809 494.00 |
BZ Autres créances | 1 174 556.00 | 19 846.00 | 1 154 710.00 | 1 174 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 709.00 | | 453 709.00 | 453 709.00 |
CF Disponibilités | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 450.00 | 251 505.00 | 3 634 945.00 | 3 886 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 966.00 | 2 016 390.00 | 3 921 576.00 | 5 937 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
CU Autres participations | 826 556.00 | 717 296.00 | 109 260.00 | 826 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 042.00 | | | 291 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 133.00 | | | 291 133.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 199 853.00 | | | 1 199 853.00 |
DG Autres réserves | 402 867.00 | | | 402 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 088.00 | | | 2 191 088.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 771.00 | | | 80 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 255.00 | | | 86 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 189.00 | | | 939 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 722.00 | | | 111 722.00 |
EA Autres dettes | 498 217.00 | | | 498 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 717.00 | | | 1 649 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 576.00 | | | 3 921 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 594.00 | | | 1 578 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 339 931.00 | | 13 339 931.00 | 13 339 931.00 |
FG Production vendue services | 310 754.00 | | 310 754.00 | 310 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 650 685.00 | | 13 650 685.00 | 13 650 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 753 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 993 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 593.00 | |
GE Autres charges | | | 11 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 777 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 228.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 810 473.00 | | | 13 810 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 804 279.00 | | | 13 804 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 114.00 | | 217 013.00 | 2 167 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 218 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 178.00 | 928 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 611.00 | 2 051 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 433.00 | 1 090 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 505.00 | | 6 617.00 | 1 194 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 542.00 | | 210 395.00 | 940 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 078.00 | 22 064.00 | 101 553.00 | 1 127 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 449.00 | 338.00 | | 31 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 630.00 | 21 727.00 | 101 553.00 | 1 095 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 134.00 | | 39 363.00 | 120 134.00 |
6T Sur comptes clients | 250 869.00 | 22 593.00 | 21 957.00 | 250 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968 165.00 | 22 593.00 | 21 957.00 | 968 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 299.00 | 22 593.00 | 61 321.00 | 1 088 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 593.00 | 21 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 189.00 | 939 189.00 | | 939 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 217.00 | 498 217.00 | | 498 217.00 |
UP Prêts | 102 203.00 | 66 372.00 | | 102 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 979.00 | | | 1 570 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 514.00 | | | 238 514.00 |
VB T. V. A. | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 045.00 | | | 1 093 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 335.00 | 5 947.00 | 8 388.00 | 14 335.00 |
VI Groupe et associés | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 576.00 | | | 137 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 212.00 | | | 128 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 426.00 | 3 055 595.00 | 35 831.00 | 3 091 426.00 |
VW T.V.A. | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 717.00 | 1 578 594.00 | 71 123.00 | 1 649 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 490 674.00 | | | 490 674.00 |
ST Autres comptes | 496 596.00 | | | 496 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 933.00 | | | 84 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 488 690.00 | | | 1 488 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 429 183.00 | | | 1 429 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 081 408.00 | | | 1 081 408.00 |