| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 537.00 | 34 064.00 | 9 473.00 | 43 537.00 |
AN Terrains | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
AP Constructions | 580 283.00 | 514 207.00 | 66 076.00 | 580 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 057.00 | 47 781.00 | 16 275.00 | 64 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 631.00 | 467 950.00 | 16 681.00 | 484 631.00 |
BF Prêts | 113 066.00 | | 113 066.00 | 113 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 672.00 | 1 064 003.00 | 330 670.00 | 1 394 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
BT Marchandises | 425 848.00 | | 425 848.00 | 425 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 529.00 | 3 767.00 | 1 433 762.00 | 1 437 529.00 |
BZ Autres créances | 1 244 727.00 | 23 419.00 | 1 221 308.00 | 1 244 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 877.00 | | 453 877.00 | 453 877.00 |
CF Disponibilités | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 655.00 | 27 186.00 | 3 567 468.00 | 3 594 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 327.00 | 1 091 189.00 | 3 898 138.00 | 4 989 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 305.00 | | | 60 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 610.00 | | 107 610.00 | 107 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 786.00 | | | 286 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 133.00 | | | 291 133.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 203 261.00 | | | 1 203 261.00 |
DG Autres réserves | 405 653.00 | | | 405 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 958.00 | | | 2 212 958.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 286.00 | | | 88 286.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 567.00 | | | 122 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 602.00 | | | 855 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 791.00 | | | 94 791.00 |
EA Autres dettes | 513 113.00 | | | 513 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 894.00 | | | 1 596 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 138.00 | | | 3 898 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 885.00 | | | 1 548 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 613 691.00 | | 11 613 691.00 | 11 613 691.00 |
FG Production vendue services | 312 344.00 | | 312 344.00 | 312 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 926 035.00 | | 11 926 035.00 | 11 926 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 264 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 312 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 515.00 | |
GE Autres charges | | | 222 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 263 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 717 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 730.00 | | | 46 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717 296.00 | | | 717 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 881.00 | | | 720 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720 305.00 | | | -720 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 011 710.00 | | | 13 011 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 985 584.00 | | | 12 985 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 516.00 | | 145 515.00 | 2 051 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 792 134.00 | 220 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802 359.00 | 1 394 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 225.00 | 1 130 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 067.00 | | 11 470.00 | 32 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 690.00 | | 49 994.00 | 1 090 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 759.00 | | 84 051.00 | 928 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 590.00 | 26 638.00 | 10 225.00 | 1 047 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 786.00 | 2 278.00 | | 31 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 803.00 | 24 360.00 | 10 225.00 | 1 015 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 172 960.00 | | 7 172 960.00 | 7 172 960.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 771.00 | 7 515.00 | | 80 771.00 |
6T Sur comptes clients | 231 659.00 | 77.00 | 227 969.00 | 231 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 846.00 | 21 540.00 | 17 967.00 | 19 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968 801.00 | 21 617.00 | 963 231.00 | 968 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049 571.00 | 29 132.00 | 963 231.00 | 1 049 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 842.00 | 52 194.00 | 45 648.00 | 97 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 602.00 | 855 602.00 | | 855 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 113.00 | 513 113.00 | | 513 113.00 |
UP Prêts | 113 066.00 | 60 305.00 | | 113 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 529.00 | | | 1 437 529.00 |
VB T. V. A. | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 051.00 | | | 1 154 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 816.00 | 8 454.00 | 2 362.00 | 10 816.00 |
VI Groupe et associés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 490.00 | | | 68 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 856.00 | | | 62 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 067.00 | | | 63 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 941.00 | 2 751 180.00 | 52 761.00 | 2 803 941.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 894.00 | 1 548 885.00 | 48 009.00 | 1 596 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 549 152.00 | | | 549 152.00 |
ST Autres comptes | 449 140.00 | | | 449 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 428.00 | | | 97 428.00 |
YT Sous‐traitance | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 306 720.00 | | | 1 306 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 292 502.00 | | | 1 292 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 103 447.00 | | | 1 103 447.00 |