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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
AN Terrains | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
AP Constructions | 580 283.00 | 550 207.00 | 30 075.00 | 580 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 745.00 | 64 244.00 | 4 501.00 | 68 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 429.00 | 215 956.00 | 5 473.00 | 221 429.00 |
BF Prêts | 136 734.00 | | 136 734.00 | 136 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 197.00 | 873 235.00 | 280 962.00 | 1 154 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
BT Marchandises | 419 328.00 | | 419 328.00 | 419 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 031.00 | 3 947.00 | 1 532 083.00 | 1 536 031.00 |
BZ Autres créances | 1 322 434.00 | 76 758.00 | 1 245 676.00 | 1 322 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 066.00 | | 603 066.00 | 603 066.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 198.00 | 80 705.00 | 3 830 493.00 | 3 911 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 396.00 | 953 940.00 | 4 111 456.00 | 5 065 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 692.00 | | 102 692.00 | 102 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 470.00 | 265 632.00 | | 254 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 133.00 | 291 133.00 | | 291 133.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 228 671.00 | 1 218 057.00 | | 1 228 671.00 |
DG Autres réserves | 525 111.00 | 517 841.00 | | 525 111.00 |
DH Report à nouveau | -103 235.00 | -94 899.00 | | -103 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 170.00 | 9 548.00 | | 32 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 319.00 | 2 207 311.00 | | 2 228 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 39 874.00 | 41 696.00 | | 39 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 874.00 | 81 696.00 | | 39 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 508.00 | 90 936.00 | | 51 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 014.00 | 100 008.00 | | 133 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 129.00 | 768 402.00 | | 907 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 552.00 | 87 792.00 | | 140 552.00 |
EA Autres dettes | 611 060.00 | 581 368.00 | | 611 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 263.00 | 1 628 507.00 | | 1 843 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 456.00 | 3 917 514.00 | | 4 111 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 038.00 | 1 586 519.00 | | 1 716 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 508.00 | 90 936.00 | | 51 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 354 487.00 | | 11 354 487.00 | 11 354 487.00 |
FG Production vendue services | 279 357.00 | | 279 357.00 | 279 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 633 844.00 | | 11 633 844.00 | 11 633 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 853 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 209 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 276.00 | |
GE Autres charges | | | 6 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 881 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 343.00 | 45 782.00 | | 32 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 860.00 | 2 086.00 | | 17 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 289.00 | 5 167.00 | | 29 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 148.00 | 7 252.00 | | 47 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 920.00 | 4 065.00 | | 10 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | 1 328.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 119.00 | 5 393.00 | | 11 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 029.00 | 1 859.00 | | 36 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 925 713.00 | 11 874 611.00 | | 11 925 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 893 543.00 | 11 865 064.00 | | 11 893 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 170.00 | 9 548.00 | | 32 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 235.00 | | 106 338.00 | 1 212 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 068.00 | 239 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 376.00 | 1 154 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 308.00 | 871 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 082.00 | | 3 170.00 | 993 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 326.00 | | 103 168.00 | 176 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 559.00 | 22 984.00 | 124 308.00 | 974 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 238.00 | 1 590.00 | | 41 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 321.00 | 21 394.00 | 124 308.00 | 933 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 696.00 | | 41 821.00 | 81 696.00 |
6T Sur comptes clients | 4 464.00 | 444.00 | 960.00 | 4 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 448.00 | 62 832.00 | 25 523.00 | 39 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 912.00 | 63 276.00 | 26 483.00 | 43 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 608.00 | 63 276.00 | 68 305.00 | 125 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 854.00 | 31 138.00 | 75 716.00 | 106 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 129.00 | 907 129.00 | | 907 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 060.00 | 611 060.00 | | 611 060.00 |
UP Prêts | 136 734.00 | 36 718.00 | 100 016.00 | 136 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 031.00 | 1 536 031.00 | | 1 536 031.00 |
VB T. V. A. | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VC Groupe et associés | 1 280 646.00 | 1 280 646.00 | | 1 280 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
VI Groupe et associés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 797.00 | 2 902 781.00 | 100 016.00 | 3 002 797.00 |
VW T.V.A. | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 263.00 | 1 716 038.00 | 127 224.00 | 1 843 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 458 261.00 | | | 458 261.00 |
ST Autres comptes | 379 759.00 | | | 379 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 063.00 | | | 127 063.00 |
YT Sous‐traitance | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 266 449.00 | | | 1 266 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 653 326.00 | | | 653 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 866.00 | | | 973 866.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |