| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 190.00 | 41 538.00 | 6 652.00 | 48 190.00 |
AN Terrains | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
AP Constructions | 585 333.00 | 561 137.00 | 24 196.00 | 585 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 515.00 | 66 690.00 | 5 825.00 | 72 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 197.00 | 193 147.00 | 9 050.00 | 202 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 049.00 | | 41 049.00 | 41 049.00 |
BF Prêts | 116 634.00 | | 116 634.00 | 116 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 227.00 | 862 512.00 | 307 716.00 | 1 170 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BT Marchandises | 386 535.00 | | 386 535.00 | 386 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 712.00 | 858.00 | 1 456 854.00 | 1 457 712.00 |
BZ Autres créances | 1 140 027.00 | 40 370.00 | 1 099 658.00 | 1 140 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 062.00 | | 603 062.00 | 603 062.00 |
CF Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 478.00 | 41 227.00 | 3 573 251.00 | 3 614 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 705.00 | 903 739.00 | 3 880 965.00 | 4 784 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 782.00 | | 102 782.00 | 102 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 376.00 | | | 253 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 133.00 | | | 291 133.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 239 833.00 | | | 1 239 833.00 |
DG Autres réserves | 546 534.00 | | | 546 534.00 |
DH Report à nouveau | -103 651.00 | | | -103 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 204.00 | | | 2 238 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 257.00 | | | 113 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 672.00 | | | 827 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 843.00 | | | 78 843.00 |
EA Autres dettes | 579 474.00 | | | 579 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 119.00 | | | 1 613 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 965.00 | | | 3 880 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 774.00 | | | 1 547 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 833 374.00 | | 11 833 374.00 | 11 833 374.00 |
FG Production vendue services | 296 376.00 | | 296 376.00 | 296 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 129 750.00 | | 12 129 750.00 | 12 129 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 459 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 612 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 037.00 | |
GE Autres charges | | | 145 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 475 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 490 977.00 | | | 12 490 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 479 997.00 | | | 12 479 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 197.00 | | 90 041.00 | 1 154 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 461.00 | 219 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 011.00 | 1 170 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 363.00 | 48 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 188.00 | 902 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 827.00 | | 7 725.00 | 42 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 944.00 | | 58 825.00 | 871 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 426.00 | | 23 491.00 | 239 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 235.00 | 19 828.00 | 30 551.00 | 873 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 827.00 | 1 073.00 | 2 363.00 | 42 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 407.00 | 18 755.00 | 28 188.00 | 830 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 874.00 | | 10 232.00 | 39 874.00 |
6T Sur comptes clients | 3 947.00 | 327.00 | 3 416.00 | 3 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 758.00 | 19 710.00 | 56 099.00 | 76 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 705.00 | 20 037.00 | 59 515.00 | 80 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 579.00 | 20 037.00 | 69 747.00 | 120 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 254.00 | 27 909.00 | 65 345.00 | 93 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 672.00 | 827 672.00 | | 827 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 474.00 | 579 474.00 | | 579 474.00 |
UP Prêts | 116 634.00 | 39 189.00 | 77 445.00 | 116 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 712.00 | 1 457 712.00 | | 1 457 712.00 |
VB T. V. A. | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 429.00 | 1 039 429.00 | | 1 039 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VI Groupe et associés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 678.00 | 2 641 193.00 | 77 485.00 | 2 718 678.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 119.00 | 1 547 774.00 | 65 345.00 | 1 613 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 534 916.00 | | | 534 916.00 |
ST Autres comptes | 386 694.00 | | | 386 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 549.00 | | | 149 549.00 |
YT Sous‐traitance | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 323 025.00 | | | 1 323 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 323 847.00 | | | 1 323 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 077 744.00 | | | 1 077 744.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |