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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 827.00 | 37 651.00 | 5 177.00 | 42 827.00 |
AN Terrains | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
AP Constructions | 580 283.00 | 526 980.00 | 53 303.00 | 580 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 499.00 | 52 844.00 | 9 655.00 | 62 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 974.00 | 426 555.00 | 12 419.00 | 438 974.00 |
BF Prêts | 81 644.00 | | 81 644.00 | 81 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 342.00 | 1 044 030.00 | 270 312.00 | 1 314 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
BT Marchandises | 456 127.00 | | 456 127.00 | 456 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 666.00 | 3 982.00 | 1 347 684.00 | 1 351 666.00 |
BZ Autres créances | 1 170 393.00 | 24 357.00 | 1 146 036.00 | 1 170 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 062.00 | | 603 062.00 | 603 062.00 |
CF Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 475.00 | 28 339.00 | 3 585 137.00 | 3 613 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 817.00 | 1 072 369.00 | 3 855 448.00 | 4 927 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 627.00 | | 106 627.00 | 106 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 246.00 | | | 276 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 133.00 | | | 291 133.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 207 517.00 | | | 1 207 517.00 |
DG Autres réserves | 512 894.00 | | | 512 894.00 |
DH Report à nouveau | -85 371.00 | | | -85 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 377.00 | | | 2 208 377.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 702.00 | | | 81 702.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 888.00 | | | 95 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 057.00 | | | 794 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 462.00 | | | 99 462.00 |
EA Autres dettes | 533 007.00 | | | 533 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 369.00 | | | 1 565 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 448.00 | | | 3 855 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 933.00 | | | 1 535 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 582 473.00 | | 11 582 473.00 | 11 582 473.00 |
FG Production vendue services | 321 551.00 | | 321 551.00 | 321 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 904 023.00 | | 11 904 023.00 | 11 904 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 062 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 383 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 792.00 | |
GE Autres charges | | | 12 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 078 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 120.00 | | | -7 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 102 247.00 | | | 12 102 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 096 288.00 | | | 12 096 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 672.00 | | 19 163.00 | 1 394 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 376.00 | 188 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 494.00 | 1 314 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710.00 | 42 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 407.00 | 1 083 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 458.00 | | 1 192.00 | 1 130 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 676.00 | | 17 971.00 | 220 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 003.00 | 28 434.00 | 48 407.00 | 1 064 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 064.00 | 3 586.00 | | 34 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 938.00 | 24 848.00 | 48 407.00 | 1 029 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 286.00 | | 6 584.00 | 88 286.00 |
6T Sur comptes clients | 3 767.00 | 307.00 | 92.00 | 3 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 419.00 | 20 485.00 | 19 547.00 | 23 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 186.00 | 20 792.00 | 19 639.00 | 27 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 472.00 | 20 792.00 | 26 223.00 | 115 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 231.00 | 33 797.00 | 29 434.00 | 63 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 057.00 | 794 057.00 | | 794 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 007.00 | 533 007.00 | | 533 007.00 |
UP Prêts | 81 644.00 | 46 890.00 | 34 754.00 | 81 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 666.00 | 1 351 666.00 | | 1 351 666.00 |
VB T. V. A. | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 615.00 | 1 111 615.00 | | 1 111 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VI Groupe et associés | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 826.00 | 2 576 072.00 | 34 754.00 | 2 610 826.00 |
VW T.V.A. | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 369.00 | 1 535 933.00 | 29 436.00 | 1 565 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 523 070.00 | | | 523 070.00 |
ST Autres comptes | 448 652.00 | | | 448 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 897.00 | | | 117 897.00 |
YT Sous‐traitance | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14.00 | | | 14.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 295 568.00 | | | 1 295 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 267 606.00 | | | 1 267 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 099 435.00 | | | 1 099 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |