| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 827.00 | 41 238.00 | 1 590.00 | 42 827.00 |
AN Terrains | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
AP Constructions | 580 283.00 | 539 139.00 | 41 144.00 | 580 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 745.00 | 58 582.00 | 10 163.00 | 68 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 567.00 | 335 600.00 | 6 967.00 | 342 567.00 |
BF Prêts | 73 712.00 | | 73 712.00 | 73 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 235.00 | 974 559.00 | 237 677.00 | 1 212 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BT Marchandises | 525 906.00 | | 525 906.00 | 525 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 440.00 | 4 464.00 | 1 328 976.00 | 1 333 440.00 |
BZ Autres créances | 1 230 331.00 | 39 448.00 | 1 190 882.00 | 1 230 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 062.00 | | 603 062.00 | 603 062.00 |
CF Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 749.00 | 43 912.00 | 3 679 837.00 | 3 723 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 985.00 | 1 018 471.00 | 3 917 514.00 | 4 935 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 614.00 | | 102 614.00 | 102 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 632.00 | | | 265 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 133.00 | | | 291 133.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 218 057.00 | | | 1 218 057.00 |
DG Autres réserves | 517 841.00 | | | 517 841.00 |
DH Report à nouveau | -94 899.00 | | | -94 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 311.00 | | | 2 207 311.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 696.00 | | | 81 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 936.00 | | | 90 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 402.00 | | | 768 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 792.00 | | | 87 792.00 |
EA Autres dettes | 581 368.00 | | | 581 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 507.00 | | | 1 628 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 514.00 | | | 3 917 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 519.00 | | | 1 586 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 936.00 | | | 90 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 457 045.00 | | 11 457 045.00 | 11 457 045.00 |
FG Production vendue services | 301 587.00 | | 301 587.00 | 301 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 758 632.00 | | 11 758 632.00 | 11 758 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 840 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 250 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 002.00 | |
GE Autres charges | | | 11 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 859 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 874 611.00 | | | 11 874 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 865 064.00 | | | 11 865 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 342.00 | | 54 573.00 | 1 314 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 362.00 | 176 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 679.00 | 1 212 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 317.00 | 993 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 243.00 | | 10 156.00 | 1 083 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 271.00 | | 44 417.00 | 188 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 030.00 | 29 185.00 | 98 657.00 | 1 044 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 651.00 | 3 587.00 | | 37 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 379.00 | 25 599.00 | 98 657.00 | 1 006 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 702.00 | | 6.00 | 81 702.00 |
6T Sur comptes clients | 3 982.00 | 952.00 | 470.00 | 3 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 357.00 | 28 050.00 | 12 958.00 | 24 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 339.00 | 29 002.00 | 13 428.00 | 28 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 041.00 | 29 002.00 | 13 434.00 | 110 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 621.00 | 25 633.00 | 39 218.00 | 67 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 402.00 | 768 402.00 | | 768 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 368.00 | 581 368.00 | | 581 368.00 |
UP Prêts | 73 712.00 | 30 484.00 | 43 228.00 | 73 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 440.00 | 1 333 440.00 | | 1 333 440.00 |
VB T. V. A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 406.00 | 1 180 406.00 | | 1 180 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 936.00 | 90 936.00 | | 90 936.00 |
VI Groupe et associés | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 626.00 | | | 54 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 037.00 | 2 601 809.00 | 43 228.00 | 2 645 037.00 |
VW T.V.A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 507.00 | 1 586 519.00 | 39 218.00 | 1 628 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 521 307.00 | | | 521 307.00 |
ST Autres comptes | 414 382.00 | | | 414 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 311.00 | | | 130 311.00 |
YT Sous‐traitance | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 286 879.00 | | | 1 286 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864 719.00 | | | 864 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 074 107.00 | | | 1 074 107.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |