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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 120.00 | 24 827.00 | 38 293.00 | 63 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 691.00 | 49 019.00 | 47 672.00 | 96 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311 083.00 | | 1 311 083.00 | 1 311 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 060.00 | 73 846.00 | 1 443 214.00 | 1 517 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 606 068.00 | 3 675 250.00 | 18 930 818.00 | 22 606 068.00 |
BZ Autres créances | 1 037 083.00 | | 1 037 083.00 | 1 037 083.00 |
CF Disponibilités | 699 718.00 | | 699 718.00 | 699 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 344 566.00 | 3 675 250.00 | 20 669 317.00 | 24 344 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 861 626.00 | 3 749 096.00 | 22 112 530.00 | 25 861 626.00 |
CU Autres participations | 45 753.00 | | 45 753.00 | 45 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 525 339.00 | 2 502 052.00 | | 2 525 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 582.00 | 139 620.00 | | 141 582.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 375 439.00 | 1 357 785.00 | | 1 375 439.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 175 849.00 | 1 175 849.00 | | 1 175 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 632.00 | 19 616.00 | | 5 632.00 |
DL TOTAL (I) | 5 223 841.00 | 5 194 922.00 | | 5 223 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 266.00 | 29 531.00 | | 44 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 266.00 | 29 531.00 | | 44 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 626.00 | 363 194.00 | | 561 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 374.00 | 1 886 603.00 | | 2 189 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 968.00 | 146 898.00 | | 117 968.00 |
EA Autres dettes | 13 963 164.00 | 17 013 287.00 | | 13 963 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 292.00 | 24 315.00 | | 12 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 844 423.00 | 19 434 297.00 | | 16 844 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 112 530.00 | 24 658 750.00 | | 22 112 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 310 835.00 | 96 891 096.00 | 100 201 930.00 | 3 310 835.00 |
FG Production vendue services | 240 797.00 | | 240 797.00 | 240 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 632.00 | 96 891 096.00 | 100 442 728.00 | 3 551 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 775 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 112 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 441 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 735.00 | |
GE Autres charges | | | 94 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 673 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 501.00 | 53 585.00 | | 30 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 1 000.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 418.00 | 54 585.00 | | 33 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 018.00 | 15 344.00 | | 40 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 874.00 | 15 344.00 | | 41 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 457.00 | 39 241.00 | | -8 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 876 298.00 | 91 992 764.00 | | 100 876 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 870 666.00 | 91 973 148.00 | | 100 870 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 632.00 | 19 616.00 | | 5 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 830.00 | | 1 048 259.00 | 1 942 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 452 828.00 | 1 357 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474 029.00 | 1 517 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 201.00 | 96 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 912.00 | | 208.00 | 62 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 266.00 | | 29 626.00 | 88 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791 652.00 | | 1 018 426.00 | 1 791 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 690.00 | 19 501.00 | 19 344.00 | 73 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 618.00 | 209.00 | | 24 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 072.00 | 19 292.00 | 19 344.00 | 49 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 531.00 | 14 735.00 | | 29 531.00 |
6T Sur comptes clients | 3 414 788.00 | 499 217.00 | 238 756.00 | 3 414 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 414 788.00 | 499 217.00 | 238 756.00 | 3 414 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 444 319.00 | 513 952.00 | 238 756.00 | 3 444 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513 952.00 | 238 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 374.00 | 2 189 374.00 | | 2 189 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 588.00 | 62 588.00 | | 62 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 892 590.00 | 8 892 590.00 | | 8 892 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311 083.00 | 1 309 740.00 | | 1 311 083.00 |
UX Autres créances clients | 18 453 919.00 | | | 18 453 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 152 149.00 | | | 4 152 149.00 |
VB T. V. A. | 927 472.00 | | | 927 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 714.00 | 560 714.00 | | 560 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VI Groupe et associés | 5 070 574.00 | 5 070 574.00 | | 5 070 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 611.00 | | | 109 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 956 344.00 | 24 955 002.00 | 1 343.00 | 24 956 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 844 423.00 | 16 844 423.00 | | 16 844 423.00 |