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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 995.00 | 30 289.00 | 38 706.00 | 68 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 029.00 | 77 850.00 | 36 180.00 | 114 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938 225.00 | | 1 938 225.00 | 1 938 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 447.00 | 108 139.00 | 2 055 309.00 | 2 163 447.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 129 787.00 | 3 951 185.00 | 23 178 602.00 | 27 129 787.00 |
BZ Autres créances | 1 719 787.00 | | 1 719 787.00 | 1 719 787.00 |
CF Disponibilités | 477 233.00 | | 477 233.00 | 477 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 327 363.00 | 3 951 185.00 | 25 376 179.00 | 29 327 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 490 810.00 | 4 059 323.00 | 27 431 487.00 | 31 490 810.00 |
CU Autres participations | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 696 173.00 | 2 934 283.00 | | 3 696 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 349.00 | 154 661.00 | | 223 349.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 407 376.00 | 1 399 179.00 | | 1 407 376.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 175 849.00 | 1 175 849.00 | | 1 175 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 139.00 | 686 886.00 | | 534 139.00 |
DL TOTAL (I) | 7 036 886.00 | 6 350 857.00 | | 7 036 886.00 |
DN Avances conditionnées | 71 337.00 | 37 051.00 | | 71 337.00 |
DO TOTAL (II) | 71 337.00 | 37 051.00 | | 71 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 861.00 | 52 056.00 | | 46 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 861.00 | 52 056.00 | | 46 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 039 389.00 | | | 4 039 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 663.00 | 3 155 237.00 | | 3 186 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 561.00 | 265 824.00 | | 223 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 566.00 | | |
EA Autres dettes | 12 819 179.00 | 20 410 564.00 | | 12 819 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 611.00 | 8 848.00 | | 7 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 276 403.00 | 23 842 039.00 | | 20 276 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 431 487.00 | 30 282 003.00 | | 27 431 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 797.00 | 121 638 263.00 | 122 491 060.00 | 852 797.00 |
FG Production vendue services | 354 604.00 | | 354 604.00 | 354 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 401.00 | 121 638 263.00 | 122 845 664.00 | 1 207 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 204 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 389 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 918 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 657 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 346.00 | 114 930.00 | | 40 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 361.00 | 114 930.00 | | 46 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 326.00 | 3 531.00 | | 20 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 326.00 | 3 531.00 | | 20 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 036.00 | 111 399.00 | | 26 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 290 607.00 | 128 785 887.00 | | 123 290 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 756 468.00 | 128 099 001.00 | | 122 756 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 139.00 | 686 886.00 | | 534 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 363.00 | | 1 350 238.00 | 1 999 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 163 654.00 | 1 980 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186 154.00 | 2 163 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 114 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 325.00 | | 670.00 | 68 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 943.00 | | 33 586.00 | 102 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828 095.00 | | 1 315 982.00 | 1 828 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 990.00 | 16 649.00 | 22 500.00 | 113 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 439.00 | 1 850.00 | | 28 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 551.00 | 14 799.00 | 22 500.00 | 85 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 056.00 | | 5 195.00 | 52 056.00 |
6T Sur comptes clients | 3 566 817.00 | 678 580.00 | 294 212.00 | 3 566 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 566 817.00 | 678 580.00 | 294 212.00 | 3 566 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 618 873.00 | 678 580.00 | 299 407.00 | 3 618 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 663.00 | 3 186 663.00 | | 3 186 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 549.00 | 149 549.00 | | 149 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 397 819.00 | 7 397 819.00 | | 7 397 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938 225.00 | | 1 938 225.00 | 1 938 225.00 |
UX Autres créances clients | 24 307 232.00 | 24 307 232.00 | | 24 307 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 822 555.00 | | 2 822 555.00 | 2 822 555.00 |
VB T. V. A. | 1 713 109.00 | 1 713 109.00 | | 1 713 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 039 389.00 | 39 389.00 | 4 000 000.00 | 4 039 389.00 |
VI Groupe et associés | 5 421 360.00 | 5 421 360.00 | | 5 421 360.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 788 769.00 | 26 027 575.00 | 4 761 194.00 | 30 788 769.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 276 403.00 | 16 276 403.00 | 4 000 000.00 | 20 276 403.00 |