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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 410.00 | 25 078.00 | 39 332.00 | 64 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 503.00 | 49 303.00 | 35 201.00 | 84 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632 022.00 | | 1 632 022.00 | 1 632 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 101.00 | 74 380.00 | 1 752 721.00 | 1 827 101.00 |
BT Marchandises | 452 536.00 | | 452 536.00 | 452 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 978 348.00 | 3 727 043.00 | 21 251 305.00 | 24 978 348.00 |
BZ Autres créances | 937 820.00 | | 937 820.00 | 937 820.00 |
CF Disponibilités | 786 221.00 | | 786 221.00 | 786 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 157 693.00 | 3 727 043.00 | 23 430 650.00 | 27 157 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 984 794.00 | 3 801 423.00 | 25 183 371.00 | 28 984 794.00 |
CU Autres participations | 45 753.00 | | 45 753.00 | 45 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 576 350.00 | 2 525 339.00 | | 2 576 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 145.00 | 141 582.00 | | 142 145.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 380 508.00 | 1 375 439.00 | | 1 380 508.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 175 849.00 | 1 175 849.00 | | 1 175 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 705.00 | 5 632.00 | | 20 705.00 |
DL TOTAL (I) | 5 295 557.00 | 5 223 841.00 | | 5 295 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 602.00 | 44 266.00 | | 46 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 602.00 | 44 266.00 | | 46 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 098.00 | 561 626.00 | | 302 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 045.00 | 2 189 464.00 | | 2 093 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 572.00 | 117 968.00 | | 121 572.00 |
EA Autres dettes | 17 285 677.00 | 13 992 821.00 | | 17 285 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 819.00 | 12 292.00 | | 8 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 841 212.00 | 16 874 171.00 | | 19 841 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 183 371.00 | 22 142 278.00 | | 25 183 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 634.00 | 108 062 559.00 | 109 556 193.00 | 1 493 634.00 |
FG Production vendue services | 375 701.00 | | 375 701.00 | 375 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 335.00 | 108 062 559.00 | 109 931 894.00 | 1 869 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 490 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 539 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 094 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 336.00 | |
GE Autres charges | | | 252 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 484 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 136.00 | 30 501.00 | | 129 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 820.00 | 2 917.00 | | 27 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 956.00 | 33 418.00 | | 156 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 730.00 | 40 018.00 | | 35 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 205.00 | 1 857.00 | | 28 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 936.00 | 41 874.00 | | 63 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 020.00 | -8 457.00 | | 93 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 687 684.00 | 100 876 298.00 | | 110 687 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 666 980.00 | 100 870 666.00 | | 110 666 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 705.00 | 5 632.00 | | 20 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 060.00 | | 1 248 967.00 | 1 517 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 892 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 892 879.00 | 1 678 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938 926.00 | 1 827 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 047.00 | 84 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 120.00 | | 1 290.00 | 63 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 691.00 | | 33 859.00 | 96 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 249.00 | | 1 213 818.00 | 1 357 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 842.00 | | 74 380.00 | 17 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 25 078.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 842.00 | | 49 303.00 | 17 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 266.00 | 2 336.00 | | 44 266.00 |
6T Sur comptes clients | 3 675 250.00 | 543 938.00 | 492 145.00 | 3 675 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 675 250.00 | 543 938.00 | 492 145.00 | 3 675 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 719 516.00 | 546 274.00 | 492 145.00 | 3 719 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 045.00 | 2 093 045.00 | | 2 093 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 224 591.00 | 12 224 591.00 | | 12 224 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632 022.00 | 1 630 666.00 | | 1 632 022.00 |
UX Autres créances clients | 21 339 085.00 | | | 21 339 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 639 263.00 | | | 3 639 263.00 |
VB T. V. A. | 932 192.00 | | | 932 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 098.00 | 302 098.00 | | 302 098.00 |
VI Groupe et associés | 5 061 086.00 | 5 061 086.00 | | 5 061 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 550 371.00 | 27 549 015.00 | 1 356.00 | 27 550 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 841 212.00 | 19 841 212.00 | | 19 841 212.00 |