| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 090.00 | 26 740.00 | 41 350.00 | 68 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 873.00 | 67 426.00 | 34 447.00 | 101 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 622 730.00 | | 1 622 730.00 | 1 622 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 860.00 | 94 167.00 | 1 744 693.00 | 1 838 860.00 |
BT Marchandises | 653 078.00 | | 653 078.00 | 653 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 799 116.00 | 3 991 260.00 | 21 807 856.00 | 25 799 116.00 |
BZ Autres créances | 1 373 450.00 | | 1 373 450.00 | 1 373 450.00 |
CF Disponibilités | 3 915 874.00 | | 3 915 874.00 | 3 915 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 744 458.00 | 3 991 260.00 | 27 753 199.00 | 31 744 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 583 318.00 | 4 085 426.00 | 29 497 892.00 | 33 583 318.00 |
CU Autres participations | 45 753.00 | | 45 753.00 | 45 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 689 762.00 | 2 576 350.00 | | 2 689 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 215.00 | 142 145.00 | | 144 215.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 399 142.00 | 1 380 508.00 | | 1 399 142.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 175 849.00 | 1 175 849.00 | | 1 175 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 453.00 | 20 705.00 | | 104 453.00 |
DL TOTAL (I) | 5 513 421.00 | 5 295 557.00 | | 5 513 421.00 |
DP Provisions pour risques | 51 484.00 | 46 602.00 | | 51 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 484.00 | 46 602.00 | | 51 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 137.00 | 302 098.00 | | 2 088 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 958.00 | 2 093 045.00 | | 2 484 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 308.00 | 121 572.00 | | 192 308.00 |
EA Autres dettes | 19 160 556.00 | 17 285 677.00 | | 19 160 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 028.00 | 8 819.00 | | 7 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 932 987.00 | 19 841 212.00 | | 23 932 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 497 892.00 | 25 183 371.00 | | 29 497 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 281.00 | 113 909 135.00 | 115 582 416.00 | 1 673 281.00 |
FG Production vendue services | 135 286.00 | | 135 286.00 | 135 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 568.00 | 113 909 135.00 | 115 717 702.00 | 1 808 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 849 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 223 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 664 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 882.00 | |
GE Autres charges | | | 52 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 718 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 189.00 | 129 136.00 | | 41 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 189.00 | 156 956.00 | | 41 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 980.00 | 35 730.00 | | 6 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 980.00 | 63 936.00 | | 6 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 210.00 | 93 020.00 | | 34 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 929 636.00 | 110 687 684.00 | | 115 929 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 825 184.00 | 110 666 980.00 | | 115 825 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 453.00 | 20 705.00 | | 104 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 101.00 | | 1 316 765.00 | 1 827 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 305 007.00 | 1 668 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305 007.00 | 1 838 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 410.00 | | 3 680.00 | 64 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 503.00 | | 17 370.00 | 84 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 188.00 | | 1 295 715.00 | 1 678 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 380.00 | 19 786.00 | | 74 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 078.00 | 1 662.00 | | 25 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 303.00 | 18 124.00 | | 49 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 602.00 | 4 882.00 | | 46 602.00 |
6T Sur comptes clients | 3 727 043.00 | 337 300.00 | 73 083.00 | 3 727 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 727 043.00 | 337 300.00 | 73 083.00 | 3 727 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 773 645.00 | 342 182.00 | 73 083.00 | 3 773 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 958.00 | 2 484 958.00 | | 2 484 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 014.00 | 117 014.00 | | 117 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 304 880.00 | 12 304 880.00 | | 12 304 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 622 730.00 | 1 621 356.00 | 1 374.00 | 1 622 730.00 |
UX Autres créances clients | 22 016 983.00 | 22 016 983.00 | | 22 016 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 782 132.00 | 3 782 132.00 | | 3 782 132.00 |
VB T. V. A. | 1 362 674.00 | 1 362 674.00 | | 1 362 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088 137.00 | 2 088 137.00 | | 2 088 137.00 |
VI Groupe et associés | 6 855 676.00 | 6 855 676.00 | | 6 855 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 798 650.00 | 28 796 862.00 | 1 788.00 | 28 798 650.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 932 987.00 | 23 932 987.00 | | 23 932 987.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |