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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 325.00 | 28 439.00 | 39 886.00 | 68 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 943.00 | 85 551.00 | 17 393.00 | 102 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785 896.00 | | 1 785 896.00 | 1 785 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 363.00 | 113 990.00 | 1 885 373.00 | 1 999 363.00 |
BT Marchandises | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 026 100.00 | 3 566 817.00 | 22 459 284.00 | 26 026 100.00 |
BZ Autres créances | 1 621 879.00 | | 1 621 879.00 | 1 621 879.00 |
CF Disponibilités | 4 313 923.00 | | 4 313 923.00 | 4 313 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 963 447.00 | 3 566 817.00 | 28 396 631.00 | 31 963 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 962 810.00 | 3 680 806.00 | 30 282 003.00 | 33 962 810.00 |
CU Autres participations | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 934 283.00 | 2 689 762.00 | | 2 934 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 661.00 | 144 215.00 | | 154 661.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 399 179.00 | 1 399 142.00 | | 1 399 179.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 175 849.00 | 1 175 849.00 | | 1 175 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 886.00 | 104 453.00 | | 686 886.00 |
DL TOTAL (I) | 6 350 857.00 | 5 513 421.00 | | 6 350 857.00 |
DN Avances conditionnées | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
DO TOTAL (II) | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 056.00 | 51 484.00 | | 52 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 056.00 | 51 484.00 | | 52 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 088 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 237.00 | 2 484 958.00 | | 3 155 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 824.00 | 192 308.00 | | 265 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EA Autres dettes | 20 410 564.00 | 19 160 556.00 | | 20 410 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 848.00 | 7 028.00 | | 8 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 842 039.00 | 23 932 987.00 | | 23 842 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 282 003.00 | 29 497 892.00 | | 30 282 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 561 421.00 | 124 838 389.00 | 127 399 810.00 | 2 561 421.00 |
FG Production vendue services | 252 719.00 | 18 600.00 | 271 319.00 | 252 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 140.00 | 124 856 989.00 | 127 671 129.00 | 2 814 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 642 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 182 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 651 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 693 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 283 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 994 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 930.00 | 41 189.00 | | 114 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 930.00 | 41 189.00 | | 114 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 531.00 | 6 980.00 | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 531.00 | 6 980.00 | | 3 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 399.00 | 34 210.00 | | 111 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 785 887.00 | 115 929 636.00 | | 128 785 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 099 001.00 | 115 825 184.00 | | 128 099 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 886.00 | 104 453.00 | | 686 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 860.00 | | 164 472.00 | 1 838 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 968.00 | 1 828 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 968.00 | 1 999 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 090.00 | | 235.00 | 68 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 873.00 | | 1 070.00 | 101 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668 896.00 | | 163 167.00 | 1 668 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 167.00 | 19 823.00 | | 94 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 740.00 | 1 699.00 | | 26 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 426.00 | 18 124.00 | | 67 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 484.00 | 572.00 | | 51 484.00 |
6T Sur comptes clients | 3 991 260.00 | 479 511.00 | 903 954.00 | 3 991 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 991 260.00 | 479 511.00 | 903 954.00 | 3 991 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 042 744.00 | 480 083.00 | 903 954.00 | 4 042 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 237.00 | 3 155 237.00 | | 3 155 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 215.00 | 191 215.00 | | 191 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 354.00 | 62 354.00 | | 62 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 848 406.00 | 14 848 406.00 | | 14 848 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785 896.00 | 1 784 493.00 | 1 404.00 | 1 785 896.00 |
UX Autres créances clients | 23 144 895.00 | 23 144 895.00 | | 23 144 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 881 205.00 | 2 881 205.00 | | 2 881 205.00 |
VB T. V. A. | 1 619 173.00 | 1 619 173.00 | | 1 619 173.00 |
VI Groupe et associés | 5 562 158.00 | 5 562 158.00 | | 5 562 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 433 001.00 | 29 431 184.00 | 1 818.00 | 29 433 001.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 840 333.00 | 23 840 333.00 | | 23 840 333.00 |