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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 191.00 | 31 628.00 | 42 563.00 | 74 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 245.00 | 84 117.00 | 39 127.00 | 123 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307 187.00 | | 2 307 187.00 | 2 307 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 821.00 | 115 745.00 | 2 431 076.00 | 2 546 821.00 |
BT Marchandises | 141 486.00 | | 141 486.00 | 141 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 687 065.00 | 3 941 217.00 | 27 745 848.00 | 31 687 065.00 |
BZ Autres créances | 1 286 066.00 | | 1 286 066.00 | 1 286 066.00 |
CF Disponibilités | 237 037.00 | | 237 037.00 | 237 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 374 696.00 | 3 941 217.00 | 29 433 479.00 | 33 374 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 921 517.00 | 4 056 962.00 | 31 864 555.00 | 35 921 517.00 |
CU Autres participations | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 326 471.00 | 3 696 173.00 | | 4 326 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 763.00 | 223 349.00 | | 276 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 407 726.00 | 1 407 376.00 | | 1 407 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 175 849.00 | 1 175 849.00 | | 1 175 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 345.00 | 534 139.00 | | 275 345.00 |
DL TOTAL (I) | 7 462 154.00 | 7 036 886.00 | | 7 462 154.00 |
DN Avances conditionnées | 104 767.00 | 71 337.00 | | 104 767.00 |
DO TOTAL (II) | 104 767.00 | 71 337.00 | | 104 767.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 561.00 | 46 861.00 | | 64 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 561.00 | 46 861.00 | | 114 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 216 943.00 | 4 039 389.00 | | 4 216 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 963.00 | 3 186 663.00 | | 3 348 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 582.00 | 223 561.00 | | 178 582.00 |
EA Autres dettes | 16 430 230.00 | 12 819 179.00 | | 16 430 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 355.00 | 7 611.00 | | 8 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 183 073.00 | 20 276 403.00 | | 24 183 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 864 555.00 | 27 431 487.00 | | 31 864 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 029.00 | 115 290 254.00 | 116 824 283.00 | 1 534 029.00 |
FG Production vendue services | 226 409.00 | 7 000.00 | 233 409.00 | 226 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 437.00 | 115 297 254.00 | 117 057 691.00 | 1 760 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 882 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 862 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 154 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 700.00 | |
GE Autres charges | | | 367 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 658 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 009.00 | 40 346.00 | | 202 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 009.00 | 46 361.00 | | 202 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 324.00 | 20 326.00 | | 88 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 464.00 | 20 326.00 | | 88 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 544.00 | 26 036.00 | | 113 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 101 861.00 | 123 290 607.00 | | 118 101 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 826 516.00 | 122 756 468.00 | | 117 826 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 345.00 | 534 139.00 | | 275 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 447.00 | | 396 831.00 | 2 163 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 457.00 | 2 546 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 457.00 | 123 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 995.00 | | 5 196.00 | 68 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 029.00 | | 22 672.00 | 114 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 423.00 | | 368 963.00 | 1 980 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 139.00 | 21 064.00 | 13 457.00 | 108 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 289.00 | 1 339.00 | | 30 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 850.00 | 19 725.00 | 13 457.00 | 77 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 861.00 | 67 700.00 | | 46 861.00 |
6T Sur comptes clients | 3 951 185.00 | 785 906.00 | 795 874.00 | 3 951 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 951 185.00 | 785 906.00 | 795 874.00 | 3 951 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 998 045.00 | 853 606.00 | 795 874.00 | 3 998 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 963.00 | 3 348 963.00 | | 3 348 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 613.00 | 114 613.00 | | 114 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 828 592.00 | 10 828 592.00 | | 10 828 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307 187.00 | 2 305 708.00 | 1 479.00 | 2 307 187.00 |
UX Autres créances clients | 29 300 290.00 | 29 300 290.00 | | 29 300 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 386 774.00 | 2 386 774.00 | | 2 386 774.00 |
VB T. V. A. | 1 259 695.00 | 1 259 695.00 | | 1 259 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 216 943.00 | 216 943.00 | 4 000 000.00 | 4 216 943.00 |
VI Groupe et associés | 5 601 639.00 | 5 601 639.00 | | 5 601 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 303 774.00 | 35 301 881.00 | 1 893.00 | 35 303 774.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 183 074.00 | 20 183 074.00 | 4 000 000.00 | 24 183 074.00 |