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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 4 980.00 | 3.00 | 4 977.00 | 4 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 182.00 | 253 491.00 | 10 691.00 | 264 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 710.00 | 223 035.00 | 64 675.00 | 287 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 235.00 | 476 529.00 | 101 706.00 | 578 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 116.00 | | 132 116.00 | 132 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 120.00 | 10 208.00 | 188 912.00 | 199 120.00 |
BZ Autres créances | 107 069.00 | | 107 069.00 | 107 069.00 |
CF Disponibilités | 447 117.00 | | 447 117.00 | 447 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 488.00 | 10 208.00 | 935 280.00 | 945 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 723.00 | 486 737.00 | 1 036 986.00 | 1 523 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 541.00 | 509 562.00 | | 559 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 728.00 | 249 978.00 | | 193 728.00 |
DL TOTAL (I) | 764 269.00 | 770 541.00 | | 764 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 660.00 | 1 887.00 | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 844.00 | 58 776.00 | | 123 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 217.00 | 109 678.00 | | 143 217.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 12 431.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 717.00 | 182 772.00 | | 272 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 986.00 | 953 312.00 | | 1 036 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 717.00 | 182 772.00 | | 272 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 171.00 | | 38 386.00 | 562 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 322.00 | 578 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 322.00 | 556 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 808.00 | | 38 386.00 | 540 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 162.00 | 16 689.00 | 22 322.00 | 482 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 162.00 | 16 689.00 | 22 322.00 | 482 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 844.00 | 123 844.00 | | 123 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 548.00 | 77 548.00 | | 77 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 187 191.00 | | | 187 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VB T. V. A. | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
VI Groupe et associés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
VP Divers | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 406.00 | 312 406.00 | | 312 406.00 |
VW T.V.A. | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 717.00 | 272 717.00 | | 272 717.00 |