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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 1 518.00 | 2 952.00 | 4 470.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 29 169.00 | 5 460.00 | 23 709.00 | 29 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 316.00 | 282 265.00 | 57 051.00 | 339 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 971.00 | 283 744.00 | 45 228.00 | 328 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 289.00 | 572 986.00 | 150 303.00 | 723 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 119.00 | | 73 119.00 | 73 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 357.00 | | 105 357.00 | 105 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 899.00 | 12 142.00 | 474 757.00 | 486 899.00 |
BZ Autres créances | 193 356.00 | | 193 356.00 | 193 356.00 |
CF Disponibilités | 256 529.00 | | 256 529.00 | 256 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 346.00 | 12 142.00 | 1 110 203.00 | 1 122 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 634.00 | 585 129.00 | 1 260 506.00 | 1 845 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 622 777.00 | 614 511.00 | | 622 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 035.00 | 268 266.00 | | 177 035.00 |
DL TOTAL (I) | 810 811.00 | 893 777.00 | | 810 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 161.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 375.00 | 138 555.00 | | 300 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 108.00 | 95 362.00 | | 144 108.00 |
EA Autres dettes | 4 991.00 | 13 097.00 | | 4 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 694.00 | 247 175.00 | | 449 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 506.00 | 1 140 951.00 | | 1 260 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 029.00 | | 67 670.00 | 658 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 410.00 | 723 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 410.00 | 697 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 196.00 | | 67 670.00 | 632 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 019.00 | 35 378.00 | 2 410.00 | 540 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 1 118.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 619.00 | 34 260.00 | 2 410.00 | 539 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 375.00 | 300 375.00 | | 300 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 518.00 | 89 518.00 | | 89 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 474 089.00 | 474 089.00 | | 474 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VB T. V. A. | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 311.00 | 115 311.00 | | 115 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 360.00 | 687 340.00 | 20.00 | 687 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 694.00 | 449 694.00 | | 449 694.00 |