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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 400.00 | 4 070.00 | 4 470.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 4 980.00 | 2 991.00 | 1 989.00 | 4 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 270.00 | 268 126.00 | 68 144.00 | 336 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 946.00 | 268 502.00 | 22 444.00 | 290 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 029.00 | 540 019.00 | 118 010.00 | 658 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 645.00 | | 54 645.00 | 54 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 427.00 | | 107 427.00 | 107 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 364.00 | 12 142.00 | 394 222.00 | 406 364.00 |
BZ Autres créances | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
CF Disponibilités | 404 360.00 | | 404 360.00 | 404 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 084.00 | 12 142.00 | 1 022 941.00 | 1 035 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 113.00 | 552 162.00 | 1 140 951.00 | 1 693 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 614 511.00 | 603 269.00 | | 614 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 266.00 | 211 242.00 | | 268 266.00 |
DL TOTAL (I) | 893 777.00 | 825 511.00 | | 893 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 125.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 555.00 | 291 211.00 | | 138 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 362.00 | 82 282.00 | | 95 362.00 |
EA Autres dettes | 13 097.00 | 6 367.00 | | 13 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 175.00 | 379 986.00 | | 247 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 951.00 | 1 205 496.00 | | 1 140 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 175.00 | 379 986.00 | | 247 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 721.00 | | 39 371.00 | 695 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 062.00 | 658 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 062.00 | 632 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | 4 470.00 | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 358.00 | | 34 901.00 | 674 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 443.00 | 40 653.00 | 56 076.00 | 555 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 443.00 | 40 252.00 | 56 076.00 | 555 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 208.00 | 1 935.00 | | 10 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 208.00 | 1 935.00 | | 10 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 208.00 | 1 935.00 | | 10 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 555.00 | 138 555.00 | | 138 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 393 554.00 | 393 554.00 | | 393 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VB T. V. A. | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 671.00 | 468 671.00 | | 468 671.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 175.00 | 247 175.00 | | 247 175.00 |