| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 4 980.00 | 2 454.00 | 2 526.00 | 4 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 432.00 | 299 134.00 | 79 298.00 | 378 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 946.00 | 253 855.00 | 37 091.00 | 290 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 721.00 | 555 443.00 | 140 278.00 | 695 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 202.00 | | 47 202.00 | 47 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 652.00 | | 118 652.00 | 118 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 211.00 | 10 208.00 | 332 003.00 | 342 211.00 |
BZ Autres créances | 131 264.00 | | 131 264.00 | 131 264.00 |
CF Disponibilités | 425 467.00 | | 425 467.00 | 425 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 426.00 | 10 208.00 | 1 065 218.00 | 1 075 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 147.00 | 565 651.00 | 1 205 496.00 | 1 771 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 603 269.00 | 603 269.00 | | 603 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 242.00 | 209 688.00 | | 211 242.00 |
DL TOTAL (I) | 825 511.00 | 823 957.00 | | 825 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 117.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 211.00 | 255 122.00 | | 291 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 282.00 | 125 242.00 | | 82 282.00 |
EA Autres dettes | 6 367.00 | 1 258.00 | | 6 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 986.00 | 386 325.00 | | 379 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 496.00 | 1 210 282.00 | | 1 205 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 986.00 | 386 325.00 | | 379 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 888.00 | | 11 833.00 | 683 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 525.00 | | 11 833.00 | 662 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 470.00 | 40 973.00 | | 514 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 470.00 | 40 973.00 | | 514 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 211.00 | 291 211.00 | | 291 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 330 282.00 | 330 282.00 | | 330 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
VB T. V. A. | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VP Divers | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 126.00 | 472 177.00 | 11 949.00 | 484 126.00 |
VW T.V.A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 986.00 | 379 986.00 | | 379 986.00 |