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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 4 980.00 | 999.00 | 3 981.00 | 4 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 099.00 | 274 871.00 | 94 228.00 | 369 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 446.00 | 238 600.00 | 49 845.00 | 288 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 888.00 | 514 470.00 | 169 418.00 | 683 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 846.00 | | 78 846.00 | 78 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 753.00 | | 145 753.00 | 145 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 158.00 | 10 208.00 | 238 951.00 | 249 158.00 |
BZ Autres créances | 88 745.00 | | 88 745.00 | 88 745.00 |
CF Disponibilités | 477 910.00 | | 477 910.00 | 477 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 072.00 | 10 208.00 | 1 040 864.00 | 1 051 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 960.00 | 524 678.00 | 1 210 282.00 | 1 734 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 603 269.00 | 559 541.00 | | 603 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 688.00 | 193 728.00 | | 209 688.00 |
DL TOTAL (I) | 823 957.00 | 764 269.00 | | 823 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 586.00 | 3 660.00 | | 4 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 122.00 | 123 844.00 | | 255 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 242.00 | 143 217.00 | | 125 242.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 1 996.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 325.00 | 272 717.00 | | 386 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 282.00 | 1 036 986.00 | | 1 210 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 325.00 | 272 717.00 | | 386 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 235.00 | | 105 652.00 | 578 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 872.00 | | 105 652.00 | 556 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 529.00 | 37 941.00 | | 476 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 529.00 | 37 941.00 | | 476 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 122.00 | 255 122.00 | | 255 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 343.00 | 70 343.00 | | 70 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 237 229.00 | | | 237 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | | | 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VB T. V. A. | 74 149.00 | | | 74 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VP Divers | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 583.00 | 348 583.00 | | 348 583.00 |
VW T.V.A. | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 325.00 | 386 325.00 | | 386 325.00 |