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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 2 635.00 | 1 835.00 | 4 470.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 29 169.00 | 8 472.00 | 20 697.00 | 29 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 418.00 | 279 642.00 | 86 776.00 | 366 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 913.00 | 269 278.00 | 29 635.00 | 298 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 333.00 | 560 027.00 | 160 305.00 | 720 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 387.00 | | 83 387.00 | 83 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 242.00 | 12 142.00 | 428 099.00 | 440 242.00 |
BZ Autres créances | 196 264.00 | | 196 264.00 | 196 264.00 |
CF Disponibilités | 419 274.00 | | 419 274.00 | 419 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 165.00 | 12 142.00 | 1 162 023.00 | 1 174 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 497.00 | 572 170.00 | 1 322 328.00 | 1 894 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 811.00 | 622 777.00 | | 599 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 179.00 | 177 035.00 | | 206 179.00 |
DL TOTAL (I) | 816 990.00 | 810 811.00 | | 816 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 220.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 934.00 | 300 375.00 | | 285 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 094.00 | 144 108.00 | | 180 094.00 |
EA Autres dettes | 38 880.00 | 4 991.00 | | 38 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 337.00 | 449 694.00 | | 505 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 328.00 | 1 260 506.00 | | 1 322 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 337.00 | 449 694.00 | | 505 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 289.00 | | 74 876.00 | 723 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 832.00 | 720 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 832.00 | 694 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 456.00 | | 74 876.00 | 697 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 986.00 | 40 434.00 | 53 393.00 | 572 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 1 118.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 468.00 | 39 316.00 | 53 393.00 | 571 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 934.00 | 285 934.00 | | 285 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 876.00 | 105 876.00 | | 105 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 427 432.00 | 427 432.00 | | 427 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VB T. V. A. | 79 388.00 | 79 388.00 | | 79 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 997.00 | 114 997.00 | | 114 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 343.00 | 637 343.00 | | 637 343.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 337.00 | 505 337.00 | | 505 337.00 |