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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 941.00 | 3 871.00 | 69.00 | 3 941.00 |
AN Terrains | 364 245.00 | 28 984.00 | 335 260.00 | 364 245.00 |
AP Constructions | 1 883 966.00 | 1 620 692.00 | 263 274.00 | 1 883 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 819.00 | 273 639.00 | 72 180.00 | 345 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 988.00 | 36 803.00 | 24 185.00 | 60 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 604 854.00 | | 604 854.00 | 604 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 137.00 | 1 963 992.00 | 1 300 145.00 | 3 264 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BT Marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 699.00 | 26 965.00 | 30 734.00 | 57 699.00 |
BZ Autres créances | 159 688.00 | | 159 688.00 | 159 688.00 |
CF Disponibilités | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 490.00 | 26 965.00 | 214 525.00 | 241 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 627.00 | 1 990 957.00 | 1 514 670.00 | 3 505 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 017.00 | -98 899.00 | | -29 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 424.00 | 69 882.00 | | -41 424.00 |
DL TOTAL (I) | 52 558.00 | 93 982.00 | | 52 558.00 |
DP Provisions pour risques | 21 793.00 | 11 572.00 | | 21 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 793.00 | 11 572.00 | | 21 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 882.00 | 680 028.00 | | 832 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 729.00 | 3 782.00 | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 339.00 | 78 957.00 | | 124 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 153.00 | 68 838.00 | | 59 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 747.00 | 29 627.00 | | 419 747.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | 1 631.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 318.00 | 862 865.00 | | 1 440 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 670.00 | 968 421.00 | | 1 514 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
FG Production vendue services | 711 994.00 | | 711 994.00 | 711 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 892.00 | | 741 892.00 | 741 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 793.00 | |
GE Autres charges | | | 57 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | 2 128.00 | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | 2 128.00 | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299.00 | 83 061.00 | | 3 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | 980.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779.00 | 84 041.00 | | 3 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 749.00 | -81 913.00 | | -2 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 749.00 | 1 071 308.00 | | 780 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 173.00 | 1 001 425.00 | | 822 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 424.00 | 69 882.00 | | -41 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 013.00 | | 909 277.00 | 2 515 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 371.00 | 132 782.00 | 3 264 137.00 | 27 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 371.00 | 132 782.00 | 3 259 876.00 | 27 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 752.00 | | 909 277.00 | 2 510 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 237.00 | 41 057.00 | 132 302.00 | 2 055 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | 69.00 | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 435.00 | 40 987.00 | 132 302.00 | 2 051 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 572.00 | 21 793.00 | 11 572.00 | 11 572.00 |
6T Sur comptes clients | 4 070.00 | 26 965.00 | 4 070.00 | 4 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 070.00 | 26 965.00 | 4 070.00 | 4 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 643.00 | 48 758.00 | 15 643.00 | 15 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 758.00 | 15 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 339.00 | 124 339.00 | | 124 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 747.00 | 419 747.00 | | 419 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
VB T. V. A. | 113 502.00 | | | 113 502.00 |
VI Groupe et associés | 832 882.00 | 832 882.00 | | 832 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 992.00 | 219 992.00 | | 219 992.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 588.00 | 1 437 588.00 | | 1 437 588.00 |