| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 3 941.00 | 628.00 | 4 569.00 |
AN Terrains | 364 245.00 | 29 193.00 | 335 052.00 | 364 245.00 |
AP Constructions | 2 540 919.00 | 1 964 244.00 | 576 674.00 | 2 540 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 354.00 | 305 057.00 | 7 297.00 | 312 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 733.00 | 56 050.00 | 5 683.00 | 61 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 148.00 | 2 358 486.00 | 951 661.00 | 3 310 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BT Marchandises | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 268.00 | 824.00 | 19 444.00 | 20 268.00 |
BZ Autres créances | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
CF Disponibilités | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 735.00 | 824.00 | 107 910.00 | 108 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 883.00 | 2 359 311.00 | 1 059 572.00 | 3 418 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319.00 | | | 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 806.00 | 75 730.00 | | -125 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 978.00 | -194 922.00 | | -3 978.00 |
DK Provisions réglementées | 110.00 | 84.00 | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | -6 674.00 | 3 891.00 | | -6 674.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 32 566.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 134.00 | 32 566.00 | | 37 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929.00 | 5 549.00 | | 1 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 789.00 | 831 337.00 | | 802 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 151.00 | 1 786.00 | | 3 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 665.00 | 152 336.00 | | 135 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 169.00 | 55 576.00 | | 82 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 746.00 | | 3 210.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 233.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 112.00 | 1 050 565.00 | | 1 029 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 572.00 | 1 087 023.00 | | 1 059 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 960.00 | 1 048 778.00 | | 1 025 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 929.00 | 5 549.00 | | 1 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 802 789.00 | | | 802 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
FG Production vendue services | 799 652.00 | | 799 652.00 | 799 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 797.00 | | 819 797.00 | 819 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 519.00 | |
GE Autres charges | | | 54 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 993.00 | 2 324.00 | | 10 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 248.00 | 2 324.00 | | 11 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 715.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 1 275.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281.00 | 26.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 2 017.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 390.00 | 307.00 | | 10 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 110.00 | 576 971.00 | | 891 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 089.00 | 771 894.00 | | 895 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 978.00 | -194 922.00 | | -3 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 653.00 | | 50 526.00 | 3 269 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 599.00 | 5 432.00 | 3 310 148.00 | 4 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | 5 432.00 | 3 305 259.00 | 4 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 264 764.00 | | 50 526.00 | 3 264 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 508.00 | 95 380.00 | 5 402.00 | 2 268 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264 567.00 | 95 380.00 | 5 402.00 | 2 264 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84.00 | 281.00 | 255.00 | 84.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 566.00 | 37 134.00 | 32 566.00 | 32 566.00 |
6T Sur comptes clients | 694.00 | 824.00 | 694.00 | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694.00 | 824.00 | 694.00 | 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 345.00 | 38 240.00 | 33 516.00 | 33 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 344.00 | 33 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281.00 | 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 665.00 | 135 665.00 | | 135 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VI Groupe et associés | 802 789.00 | 802 789.00 | | 802 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VP Divers | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 579.00 | 94 579.00 | | 94 579.00 |
VW T.V.A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 960.00 | 1 025 960.00 | | 1 025 960.00 |