| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 3 941.00 | 628.00 | 4 569.00 |
AN Terrains | 364 245.00 | 29 119.00 | 335 125.00 | 364 245.00 |
AP Constructions | 2 385 176.00 | 1 688 547.00 | 696 629.00 | 2 385 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 006.00 | 296 477.00 | 69 528.00 | 366 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 105.00 | 44 567.00 | 15 538.00 | 60 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 219.00 | | 152 219.00 | 152 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 642.00 | 2 062 653.00 | 1 269 989.00 | 3 332 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 515.00 | 4 638.00 | 53 876.00 | 58 515.00 |
BZ Autres créances | 74 766.00 | | 74 766.00 | 74 766.00 |
CF Disponibilités | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 267.00 | 4 638.00 | 157 629.00 | 162 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 910.00 | 2 067 292.00 | 1 427 618.00 | 3 494 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 441.00 | -29 017.00 | | -70 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 661.00 | -41 424.00 | | 74 661.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 127 225.00 | 52 558.00 | | 127 225.00 |
DP Provisions pour risques | 19 792.00 | 21 793.00 | | 19 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 792.00 | 21 793.00 | | 19 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 650.00 | 832 882.00 | | 1 012 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 195.00 | 2 729.00 | | 5 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 528.00 | 124 339.00 | | 120 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 433.00 | 59 153.00 | | 65 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 904.00 | 419 747.00 | | 74 904.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 1 466.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 600.00 | 1 440 318.00 | | 1 280 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 618.00 | 1 514 670.00 | | 1 427 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 404.00 | 1 437 588.00 | | 1 275 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
FG Production vendue services | 962 805.00 | | 962 805.00 | 962 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 370.00 | | 996 370.00 | 996 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 792.00 | |
GE Autres charges | | | 87 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 180.00 | 3 299.00 | | 4 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 480.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 220.00 | 3 779.00 | | 4 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 220.00 | -2 749.00 | | -4 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 974.00 | 780 749.00 | | 1 062 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 313.00 | 822 173.00 | | 988 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 661.00 | -41 424.00 | | 74 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 137.00 | | 680 097.00 | 3 264 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 604 854.00 | 6 737.00 | 3 332 642.00 | 604 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 604 854.00 | 6 737.00 | 3 327 753.00 | 604 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 941.00 | | 628.00 | 3 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259 876.00 | | 679 469.00 | 3 259 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 992.00 | 105 364.00 | 6 703.00 | 1 963 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | 69.00 | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 120.00 | 105 294.00 | 6 703.00 | 1 960 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 793.00 | 19 792.00 | 21 793.00 | 21 793.00 |
6T Sur comptes clients | 26 965.00 | 4 638.00 | 26 965.00 | 26 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 965.00 | 4 638.00 | 26 965.00 | 26 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 758.00 | 24 436.00 | 48 758.00 | 48 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 431.00 | 48 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 528.00 | 120 528.00 | | 120 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 904.00 | 74 904.00 | | 74 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VB T. V. A. | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 650.00 | 1 012 650.00 | | 1 012 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VP Divers | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 830.00 | 133 830.00 | | 133 830.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 404.00 | 1 275 404.00 | | 1 275 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |