| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 3 941.00 | 628.00 | 4 569.00 |
AN Terrains | 364 245.00 | 29 193.00 | 335 052.00 | 364 245.00 |
AP Constructions | 2 522 553.00 | 1 808 648.00 | 713 905.00 | 2 522 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 546.00 | 272 977.00 | 34 569.00 | 307 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 843.00 | 63 985.00 | 5 857.00 | 69 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 599.00 | 2 178 746.00 | 1 092 853.00 | 3 271 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BT Marchandises | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BZ Autres créances | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
CF Disponibilités | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 788.00 | | 80 788.00 | 80 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 388.00 | 2 178 746.00 | 1 173 641.00 | 3 352 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 730.00 | 48 801.00 | | 75 730.00 |
DK Provisions réglementées | 57.00 | 31.00 | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 198 788.00 | 171 832.00 | | 198 788.00 |
DP Provisions pour risques | 32 347.00 | 43 868.00 | | 32 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 347.00 | 43 868.00 | | 32 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 10.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 405.00 | 850 520.00 | | 712 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 260.00 | 5 679.00 | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 764.00 | 131 799.00 | | 126 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 056.00 | 68 688.00 | | 98 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 797.00 | | |
EA Autres dettes | 1 956.00 | 1 936.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 506.00 | 1 064 431.00 | | 942 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 641.00 | 1 280 132.00 | | 1 173 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 246.00 | 1 058 751.00 | | 939 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 10.00 | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
FG Production vendue services | 1 070 968.00 | | 1 070 968.00 | 1 070 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 917.00 | | 1 096 917.00 | 1 096 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 118.00 | 20.00 | | 7 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 118.00 | 1 902.00 | | 7 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 716.00 | 5 114.00 | | 8 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 594.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 742.00 | 6 735.00 | | 8 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | -4 833.00 | | -1 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 181.00 | 16 967.00 | | 37 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 300.00 | 1 107 189.00 | | 1 182 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 570.00 | 1 058 388.00 | | 1 106 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 730.00 | 48 801.00 | | 75 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 350.00 | | 20 333.00 | 3 259 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 749.00 | 2 334.00 | 3 271 599.00 | 5 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 749.00 | 2 334.00 | 3 266 710.00 | 5 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 460.00 | | 20 333.00 | 3 254 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 756.00 | 113 324.00 | 2 334.00 | 2 067 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 815.00 | 113 324.00 | 2 334.00 | 2 063 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31.00 | 26.00 | | 31.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 868.00 | 32 347.00 | 43 868.00 | 43 868.00 |
6T Sur comptes clients | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 661.00 | 32 373.00 | 55 629.00 | 55 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 347.00 | 55 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 764.00 | 126 764.00 | | 126 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 712 405.00 | 712 405.00 | | 712 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 014.00 | 51 014.00 | | 51 014.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 246.00 | 939 246.00 | | 939 246.00 |