| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 3 941.00 | 628.00 | 4 569.00 |
AN Terrains | 364 245.00 | 29 193.00 | 335 052.00 | 364 245.00 |
AP Constructions | 2 527 310.00 | 1 886 449.00 | 640 860.00 | 2 527 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 546.00 | 291 495.00 | 16 051.00 | 307 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 062.00 | 57 429.00 | 3 633.00 | 61 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 653.00 | 2 268 508.00 | 1 001 144.00 | 3 269 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BT Marchandises | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 279.00 | 694.00 | 5 585.00 | 6 279.00 |
BZ Autres créances | 71 010.00 | | 71 010.00 | 71 010.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 573.00 | 694.00 | 85 879.00 | 86 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 227.00 | 2 269 203.00 | 1 087 023.00 | 3 356 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 730.00 | | | 75 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 922.00 | 75 730.00 | | -194 922.00 |
DK Provisions réglementées | 84.00 | 57.00 | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | 3 891.00 | 198 788.00 | | 3 891.00 |
DP Provisions pour risques | 32 566.00 | 32 347.00 | | 32 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 566.00 | 32 347.00 | | 32 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 549.00 | 63.00 | | 5 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 337.00 | 712 405.00 | | 831 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 786.00 | 3 260.00 | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 336.00 | 126 764.00 | | 152 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 576.00 | 98 056.00 | | 55 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 1 956.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 565.00 | 942 506.00 | | 1 050 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 023.00 | 1 173 641.00 | | 1 087 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 778.00 | 939 246.00 | | 1 048 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 549.00 | 63.00 | | 5 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
FG Production vendue services | 503 704.00 | | 503 704.00 | 503 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 399.00 | | 513 399.00 | 513 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 33 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 324.00 | 7 118.00 | | 2 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324.00 | 7 118.00 | | 2 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 8 716.00 | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 8 742.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | -1 624.00 | | 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 017.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 971.00 | 1 182 300.00 | | 576 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 894.00 | 1 106 570.00 | | 771 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 922.00 | 75 730.00 | | -194 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 599.00 | | 11 980.00 | 3 271 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 521.00 | 11 405.00 | 3 269 653.00 | 2 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521.00 | 11 405.00 | 3 264 764.00 | 2 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 266 710.00 | | 11 980.00 | 3 266 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 746.00 | 101 103.00 | 11 341.00 | 2 178 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 805.00 | 101 103.00 | 11 341.00 | 2 174 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57.00 | 26.00 | | 57.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 347.00 | 32 566.00 | 32 347.00 | 32 347.00 |
6T Sur comptes clients | | 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 405.00 | 33 287.00 | 32 347.00 | 32 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 261.00 | 32 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 336.00 | 152 336.00 | | 152 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VI Groupe et associés | 831 337.00 | 831 337.00 | | 831 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VP Divers | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 670.00 | 79 670.00 | | 79 670.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 778.00 | 1 048 778.00 | | 1 048 778.00 |