| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 3 941.00 | 628.00 | 4 569.00 |
AN Terrains | 364 246.00 | 29 193.00 | 335 053.00 | 364 246.00 |
AP Constructions | 2 516 596.00 | 1 729 818.00 | 786 778.00 | 2 516 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 821.00 | 250 295.00 | 52 527.00 | 302 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 048.00 | 54 510.00 | 10 539.00 | 65 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 350.00 | 2 067 757.00 | 1 191 593.00 | 3 259 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BT Marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 612.00 | 11 761.00 | 49 851.00 | 61 612.00 |
BZ Autres créances | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
CF Disponibilités | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 301.00 | 11 761.00 | 88 540.00 | 100 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 651.00 | 2 079 518.00 | 1 280 133.00 | 3 359 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | | -70 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 801.00 | 74 662.00 | | 48 801.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | 6.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 171 833.00 | 127 226.00 | | 171 833.00 |
DP Provisions pour risques | 43 868.00 | 19 792.00 | | 43 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 868.00 | 19 792.00 | | 43 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 520.00 | 1 012 650.00 | | 850 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 680.00 | 5 195.00 | | 5 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 800.00 | 120 528.00 | | 131 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 688.00 | 65 433.00 | | 68 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 797.00 | 74 905.00 | | 5 797.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 1 888.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 432.00 | 1 280 600.00 | | 1 064 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 133.00 | 1 427 618.00 | | 1 280 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 752.00 | 1 275 405.00 | | 1 058 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
FG Production vendue services | 1 026 764.00 | | 1 026 764.00 | 1 026 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 969.00 | | 1 061 969.00 | 1 061 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 868.00 | |
GE Autres charges | | | 64 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 663.00 | 17 035.00 | | 18 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 567.00 | 58 914.00 | | 63 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 115.00 | 4 180.00 | | 5 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 594.00 | 35.00 | | 1 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | 6.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 735.00 | 4 221.00 | | 6 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 833.00 | -4 221.00 | | -4 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 357.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 967.00 | 4 918.00 | | 16 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 189.00 | 1 062 975.00 | | 1 107 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 388.00 | 988 313.00 | | 1 058 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 801.00 | 74 662.00 | | 48 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 643.00 | | 195 126.00 | 3 332 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 219.00 | 116 199.00 | 3 259 350.00 | 152 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 219.00 | 116 199.00 | 3 254 461.00 | 152 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 754.00 | | 195 126.00 | 3 327 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 152 219.00 | | | 152 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 653.00 | 119 708.00 | 114 605.00 | 2 062 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 712.00 | 119 708.00 | 114 605.00 | 2 058 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | 26.00 | | 6.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 792.00 | 43 868.00 | 19 792.00 | 19 792.00 |
6T Sur comptes clients | 4 639.00 | 11 761.00 | 4 639.00 | 4 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 639.00 | 11 761.00 | 4 639.00 | 4 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 437.00 | 55 656.00 | 24 431.00 | 24 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 630.00 | 24 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 800.00 | 131 800.00 | | 131 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VB T. V. A. | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 850 520.00 | 850 520.00 | | 850 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 077.00 | 90 077.00 | | 90 077.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 752.00 | 1 058 752.00 | | 1 058 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 398.00 | 22 343.00 | | 29 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 530.00 | 113 816.00 | | 114 530.00 |
ST Autres comptes | 247 880.00 | 232 082.00 | | 247 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 936.00 | 25 359.00 | | 24 936.00 |
YT Sous‐traitance | 927.00 | 508.00 | | 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 697.00 | 672.00 | | 1 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 142.00 | 9 012.00 | | 16 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 540.00 | 31 355.00 | | 45 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 008.00 | | | 111 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 448.00 | | | 89 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 970.00 | 372 438.00 | | 389 970.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |