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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 347.00 | 261 139.00 | 155 208.00 | 416 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 466.00 | 415 227.00 | 757 239.00 | 1 172 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 468.00 | | 156 468.00 | 156 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 281.00 | 676 366.00 | 1 068 915.00 | 1 745 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 470 869.00 | 30 000.00 | 4 440 869.00 | 4 470 869.00 |
BZ Autres créances | 474 982.00 | | 474 982.00 | 474 982.00 |
CF Disponibilités | 1 969 530.00 | | 1 969 530.00 | 1 969 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 400.00 | | 409 400.00 | 409 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 324 782.00 | 30 000.00 | 7 294 782.00 | 7 324 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 070 063.00 | 706 366.00 | 8 363 697.00 | 9 070 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 955 887.00 | 815 305.00 | | 955 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 009.00 | 140 582.00 | | 135 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 896.00 | 1 043 887.00 | | 1 178 896.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 140.00 | 41 223.00 | | 356 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 528.00 | 1 939 043.00 | | 2 611 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 069 909.00 | 3 140 044.00 | | 3 069 909.00 |
EA Autres dettes | 859 917.00 | | | 859 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 307.00 | 912 203.00 | | 214 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 134 801.00 | 6 032 513.00 | | 7 134 801.00 |
ED (V) | | 24.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 363 697.00 | 7 126 424.00 | | 8 363 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 947 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 947 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 966 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 289 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 175 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 844 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 774 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 685.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 286.00 | 48 264.00 | | 63 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 980 755.00 | 9 877 854.00 | | 11 980 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 845 746.00 | 9 737 272.00 | | 11 845 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 009.00 | 140 582.00 | | 135 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 536.00 | | | 1 180 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 745 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 235.00 | | | 347 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 713.00 | | | 649 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 588.00 | | | 163 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 741.00 | 207 625.00 | | 468 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 751.00 | 46 388.00 | | 214 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 990.00 | 161 237.00 | | 253 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 528.00 | 2 611 528.00 | | 2 611 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 917.00 | 859 917.00 | | 859 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 307.00 | 214 307.00 | | 214 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 468.00 | 156 468.00 | | 156 468.00 |
UX Autres créances clients | 4 434 989.00 | | | 4 434 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 417 508.00 | | | 417 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 037.00 | | | 85 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 400.00 | | | 409 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 511 719.00 | 5 340 289.00 | 171 451.00 | 5 511 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 134 801.00 | 6 835 566.00 | 299 235.00 | 7 134 801.00 |