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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 347.00 | 341 271.00 | 75 076.00 | 416 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 341.00 | 623 448.00 | 891 893.00 | 1 515 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 253.00 | | 157 253.00 | 157 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 940.00 | 964 719.00 | 1 124 222.00 | 2 088 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 906 062.00 | 30 000.00 | 4 876 062.00 | 4 906 062.00 |
BZ Autres créances | 487 385.00 | | 487 385.00 | 487 385.00 |
CF Disponibilités | 1 822 087.00 | | 1 822 087.00 | 1 822 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577 473.00 | | 577 473.00 | 577 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 793 006.00 | 30 000.00 | 7 763 006.00 | 7 793 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 881 947.00 | 994 719.00 | 8 887 228.00 | 9 881 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 090 896.00 | 955 887.00 | | 1 090 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 697.00 | 135 009.00 | | 121 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 593.00 | 1 178 896.00 | | 1 300 593.00 |
DP Provisions pour risques | 91 600.00 | 50 000.00 | | 91 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 600.00 | 50 000.00 | | 91 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 171.00 | 356 140.00 | | 445 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 117.00 | 23 000.00 | | 23 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 905.00 | 2 611 528.00 | | 2 878 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 841 118.00 | 3 069 909.00 | | 2 841 118.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 859 917.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 304 323.00 | 214 307.00 | | 1 304 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 495 035.00 | 7 134 801.00 | | 7 495 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 887 228.00 | 8 363 697.00 | | 8 887 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 590 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 590 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 614 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 298 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 439 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 113 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 415 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 600.00 | | | -41 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 930.00 | 63 286.00 | | 29 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 619 486.00 | 11 980 755.00 | | 12 619 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 497 789.00 | 11 845 746.00 | | 12 497 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 697.00 | 135 009.00 | | 121 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 281.00 | | | 1 745 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 088 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 347.00 | | | 416 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 466.00 | | | 1 172 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 468.00 | | | 156 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 366.00 | 288 909.00 | 558.00 | 676 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 139.00 | 80 132.00 | | 261 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 227.00 | 208 777.00 | 558.00 | 415 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 41 600.00 | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 905.00 | 2 878 905.00 | | 2 878 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 304 323.00 | 1 304 323.00 | | 1 304 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 253.00 | | | 157 253.00 |
UX Autres créances clients | 4 870 182.00 | | | 4 870 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 387 200.00 | | | 387 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 171.00 | 147 943.00 | 297 228.00 | 445 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 154.00 | | | 111 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 865.00 | | | 84 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841 118.00 | 2 841 118.00 | | 2 841 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 473.00 | | | 577 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 128 172.00 | 5 970 920.00 | 157 253.00 | 6 128 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 035.00 | 7 174 690.00 | 320 345.00 | 7 495 035.00 |