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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 676.00 | 220 676.00 | | 220 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 281.00 | 948 311.00 | 688 970.00 | 1 637 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 480.00 | | 163 480.00 | 163 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 438.00 | 1 168 987.00 | 852 451.00 | 2 021 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 817 323.00 | 30 000.00 | 4 787 323.00 | 4 817 323.00 |
BZ Autres créances | 931 384.00 | | 931 384.00 | 931 384.00 |
CF Disponibilités | 2 833 711.00 | | 2 833 711.00 | 2 833 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 812.00 | | 279 812.00 | 279 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 862 229.00 | 30 000.00 | 8 832 229.00 | 8 862 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 883 742.00 | 1 198 987.00 | 9 684 755.00 | 10 883 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 327 399.00 | 1 212 593.00 | | 1 327 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 459.00 | 114 806.00 | | 137 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 858.00 | 1 415 399.00 | | 1 552 858.00 |
DP Provisions pour risques | 221 164.00 | 101 264.00 | | 221 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 164.00 | 101 264.00 | | 221 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 119.00 | 299 230.00 | | 152 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 539.00 | 14 445.00 | | 8 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 354.00 | 2 075 580.00 | | 3 714 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 140 291.00 | 2 281 757.00 | | 3 140 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895 408.00 | 1 155 560.00 | | 895 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 910 711.00 | 5 826 571.00 | | 7 910 711.00 |
ED (V) | 22.00 | 72.00 | | 22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 684 755.00 | 7 343 306.00 | | 9 684 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 368 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 368 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 374 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 617 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 049 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 324 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 470.00 | |
GE Autres charges | | | 8 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 447 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 983.00 | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 241.00 | | | 121 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 548.00 | 983.00 | | 121 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 548.00 | -983.00 | | -121 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 381.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -331 187.00 | 29 474.00 | | -331 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 377 783.00 | 11 621 731.00 | | 13 377 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 240 323.00 | 11 506 925.00 | | 13 240 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 459.00 | 114 806.00 | | 137 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 637.00 | | 105 800.00 | 1 915 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 637 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 676.00 | | | 220 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 597.00 | | 101 685.00 | 1 535 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 365.00 | | 4 115.00 | 159 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 517.00 | 235 470.00 | | 933 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 866.00 | 22 810.00 | | 197 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 651.00 | 212 660.00 | | 735 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 264.00 | 121 316.00 | 1 417.00 | 101 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 264.00 | 121 316.00 | 1 417.00 | 101 264.00 |
UG ‐ Financières | | 75.00 | 1 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 658.00 | 126 284.00 | 34 373.00 | 160 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 354.00 | 3 714 354.00 | | 3 714 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 140 291.00 | 3 140 291.00 | | 3 140 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895 408.00 | 895 408.00 | | 895 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 480.00 | | 163 480.00 | 163 480.00 |
UX Autres créances clients | 4 781 443.00 | 4 781 443.00 | | 4 781 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 527 334.00 | 527 334.00 | | 527 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 287.00 | 372 287.00 | | 372 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 812.00 | 279 812.00 | | 279 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 999.00 | 6 028 518.00 | 163 480.00 | 6 191 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 910 711.00 | 7 876 337.00 | 34 373.00 | 7 910 711.00 |