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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 676.00 | 220 676.00 | | 220 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 561.00 | 1 118 821.00 | 559 739.00 | 1 678 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 991.00 | | 166 991.00 | 166 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 228.00 | 1 339 497.00 | 726 731.00 | 2 066 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 196 493.00 | 30 000.00 | 4 166 493.00 | 4 196 493.00 |
BZ Autres créances | 749 248.00 | | 749 248.00 | 749 248.00 |
CF Disponibilités | 2 869 979.00 | | 2 869 979.00 | 2 869 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 140.00 | | 253 140.00 | 253 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 068 861.00 | 30 000.00 | 8 038 861.00 | 8 068 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 135 090.00 | 1 369 497.00 | 8 765 592.00 | 10 135 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 464 858.00 | 1 327 399.00 | | 1 464 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 031.00 | 137 459.00 | | 26 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 889.00 | 1 552 858.00 | | 1 578 889.00 |
DP Provisions pour risques | 221 088.00 | 221 163.00 | | 221 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 088.00 | 221 163.00 | | 221 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 739.00 | 152 118.00 | | 77 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 633 374.00 | 3 714 354.00 | | 3 633 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 509 917.00 | 3 140 290.00 | | 2 509 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 954.00 | 895 407.00 | | 735 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 965 524.00 | 7 910 710.00 | | 6 965 524.00 |
ED (V) | 89.00 | 22.00 | | 89.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 765 592.00 | 9 684 754.00 | | 8 765 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 965 524.00 | 7 910 710.00 | | 6 965 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 777 931.00 | 157 115.00 | 9 935 046.00 | 9 777 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 777 931.00 | 157 115.00 | 9 935 046.00 | 9 777 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 944 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 505 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 120 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 864 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 510.00 | |
GE Autres charges | | | 5 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 916 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -121 548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -331 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 944 168.00 | 13 377 783.00 | | 9 944 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 918 137.00 | 13 240 323.00 | | 9 918 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 031.00 | 137 459.00 | | 26 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 438.00 | | 44 791.00 | 2 021 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 066 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 678 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 676.00 | | | 220 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 281.00 | | 41 280.00 | 1 637 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 480.00 | | 3 511.00 | 163 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 987.00 | 170 511.00 | | 1 168 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 676.00 | | | 220 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 311.00 | 170 511.00 | | 948 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 164.00 | | 75.00 | 221 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 633 374.00 | 3 633 374.00 | | 3 633 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 930.00 | 738 930.00 | | 738 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 786.00 | 762 786.00 | | 762 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735 955.00 | 735 955.00 | | 735 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 991.00 | | 166 991.00 | 166 991.00 |
UX Autres créances clients | 4 160 613.00 | 4 160 613.00 | | 4 160 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 489 749.00 | 489 749.00 | | 489 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 367.00 | 75 367.00 | | 75 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 596.00 | 222 596.00 | | 222 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 475.00 | 139 475.00 | | 139 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 140.00 | 253 140.00 | | 253 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365 873.00 | 5 198 882.00 | 166 991.00 | 5 365 873.00 |
VW T.V.A. | 868 727.00 | 868 727.00 | | 868 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 965 525.00 | 6 965 525.00 | | 6 965 525.00 |